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Caixabank Ahorro Plus Fi (105002010)

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25/09 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 734,21M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0105002010

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 105002010

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Caixabank Ahorro Plus FI (105002010). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,31	4,34	0,03
Obbl.	93,72	93,72	0,00
Convertibile	1,97	1,97	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,50	17,03
Prezzo/Valore contabile	0,67	2,22
Prezzo/Vendite	0,39	1,56
Prezzo/Flusso di cassa	5,78	9,59
Rendimento dei dividendi	6,82	2,70
Crescita utili su 5 anni	4,38	11,18

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	52,18	49,96
Governo	41,71	35,56
Denaro	4,14	16,29

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 75

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS EUR (Acc)	IE000AK4O3W6	9,92	5,30	0,00%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	9,88	99,60	-0,03%
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	6,99	97,510	+0,10%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	4,72	97,08	+0,01%
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur	IT0005345183	4,13	100,010	+0,05%
Spagna 15 anni	ES00000123C7	3,72	3,294	-0,33%
European Union 0 04-Mar-2026	EU000A3KNYF7	2,98	96,800	-0,24%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	2,69	96,64	+0,07%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	2,67	96,35	+0,08%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	2,63	94,900	+0,14%

Principali fondi obbligazionari emessi da Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Caixabank Monetario Cartera FI	17,68B	2,67	1,80	0,51
Caixabank Monetario Estoindar FI	17,68B	2,07	1,20	0,22
Caixabank Monetario InstitucionalFI	17,68B	2,63	1,75	-
Caixabank Monetario Platinum FI	17,68B	2,56	1,65	0,40
Caixabank Monetario Plus FI	17,68B	2,26	1,35	0,28

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