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Caixabank Ahorro Premium Fi (105002036)

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20/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 738,72M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0105002036

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 105002036

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Caixabank Ahorro Premium FI (105002036). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	11,44	11,44
Obbl.	86,59	86,59
Convertibile	1,97	1,97

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,50	16,98
Prezzo/Valore contabile	0,67	2,30
Prezzo/Vendite	0,39	1,79
Prezzo/Flusso di cassa	5,78	9,78
Rendimento dei dividendi	6,82	2,86
Crescita utili su 5 anni	4,38	11,05

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	45,88	48,44
Governo	40,93	34,84
Denaro	11,22	16,53

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 72

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS EUR (Acc)	IE000AK4O3W6	9,77	5,35	0,00%
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	6,85	98,011	-0,08%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	6,69	98,11	-0,04%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	4,64	97,60	-0,05%
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	4,15	101,120	-0,10%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	4,03	98,40	-0,01%
Spagna 15 anni	ES00000123C7	3,65	3,364	-0,44%
European Union 0 04-Mar-2026	EU000A3KNYF7	2,93	97,730	+0,04%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	2,64	97,09	+0,01%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	2,62	96,89	+0,02%

Principali fondi obbligazionari emessi da Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Caixabank Monetario Plus FI	19,69B	3,04	1,66	0,36
Caixabank Monetario Premium FI	19,69B	3,26	1,82	0,42
Caixabank Monetario Cartera FI	19,69B	3,61	2,15	0,61
Caixabank Monetario Estoindar FI	19,69B	2,78	1,48	0,30
Caixabank Monetario InstitucionalFI	19,69B	3,56	2,10	-

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DAX	19.848,77	-35,98	-0,18%
Futures DAX	20.066,9	-33,1	-0,16%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
Indice del Dollaro	108,000	+0,190	+0,18%
Euro Index	126,17	+0,16	+0,13%

UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,26%
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Stellantis NV	12,342	-0,036	-0,32%
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Telecom Italia	0,2420	+0,0002	+0,00%
BCA MPS	6,560	-0,016	-0,30%

Petrolio Greggio	70,10	-0,06	-0,09%
Petrolio Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Gas naturale	3,504	+0,005	+0,14%
Oro	2.633,50	0,00	0,00%
Rame	4,1025	0,0000	0,00%
Frumento	535,00	0,00	0,00%
Cotone N.2	68,85	-0,57	-0,82%

BTP 10Y	3,491	-0,004	-0,11%
BTP 2Y	2,419	-0,009	-0,41%
Euro Bund	133,68	0,00	0,00%
BTP italiani	120,16	0,00	0,00%
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