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Caixabank Renta Fija Corporativa Duracion Cubierta Plus Fi (0P000176AT)

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13/02 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 46,1M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137979011

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000176AT

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Caixabank Fondtesoro Largo Plazo Plus FI (0P000176AT). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	11,690	11,690
Obbl.	84,060	84,060
Convertibile	4,260	4,260

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	20,874	17,727
Prezzo/Valore contabile	3,833	2,381
Prezzo/Vendite	2,344	1,963
Prezzo/Flusso di cassa	13,070	11,135
Rendimento dei dividendi	1,638	1,539
Crescita utili su 5 anni	10,431	25,455

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	83,921	76,582
Denaro	11,687	11,429
Governo	0,126	9,463
Cartolarizzato	0,008	5,415

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 235

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	4,84	4,79	-0,21%
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	2,59	52,87	-0,06%
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid	LU1484799843	1,59	14,78	0,00%
Barclays PLC 1.125%	XS2321466133	0,80	-	-
EDP Finance B.V. 1.875%	XS1893621026	0,76	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%	XS2592650373	0,76	-	-
Caixabank S.A. 1.25%	XS2310118976	0,75	-	-
Caixabank S.A. 0.75%	XS2346253730	0,73	-	-
Vodafone Group PLC 6.5%	XS2630490717	0,72	-	-
AIB Group PLC 5.25%	XS2707169111	0,71	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Caixabank Monetario Premium FI	20,01B	0,24	2,01	0,46
Caixabank Monetario Cartera FI	20,01B	0,27	2,35	0,66
Caixabank Monetario Estoindar FI	20,01B	0,19	1,65	0,35
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20,01B	0,26	2,30	-
Caixabank Monetario Platinum FI	20,01B	0,25	2,20	0,53

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Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
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