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Caixabank Renta Fija Selección Global Premium Fi (0P00017EQF)

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22/02 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 83,99M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113802013

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00017EQF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Caixabank Renta Fija Seleccion Global Premium FI (0P00017EQF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,810	118,540	108,730
Azioni	0,160	0,160	0,000
Obbl.	87,600	99,180	11,580
Convertibile	1,010	1,010	0,000
Preferito	0,340	0,340	0,000
Altri	1,060	1,590	0,530

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	1,584	12,617
Prezzo/Valore contabile	2,185	682,085
Prezzo/Vendite	0,541	0,966
Prezzo/Flusso di cassa	4,619	5,989
Rendimento dei dividendi	2,098	17,174
Crescita utili su 5 anni	12,669	8,174

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	75,580	55,592
Servizi di comunicazione	6,400	6,310
Prodotti di base	5,880	7,287
Difesa del consumatore	5,070	4,145
Consumi Ciclici	3,440	8,648
Sanità	1,230	6,020
Energia	1,210	75,359
Industriali	1,180	36,315

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 23

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Morgan Stanley Investment Funds Global Fixed Incom	LU0694239061	13,98	41,410	+0,10%
JPM Global Strat Bd I2 perf (acc) USD	LU1727356229	11,99	-	-
AXAWF Global Start Bds I Cap USD	LU0746606069	11,16	-	-
BGF Sustainable Em Mkts Bond I2 EURH	LU1864665606	6,33	-	-
Amundi Rspnb Invest Imp Green Bds I2 C	FR0013188737	6,06	-	-
Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl	IE00B241B875	6,04	140,390	+0,18%
10 Year Treasury Note Future Mar 23	-	5,96	-	-
Amundi Fds Pio Strat Inc I2 USD C	LU1883845106	5,95	-	-
Euro Bund Future Mar 23	DE000C6YTCM4	5,36	-	-
Vontobel TwentyFour StratInc HG Hdg USD	LU1717117896	5,13	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Caixabank Monetario Estoindar FI	14,26B	0,80	0,71	0,09
Caixabank Monetario InstitucionalFI	14,26B	1,00	1,16	-
Caixabank Monetario Platinum FI	14,26B	0,98	1,06	0,28
Caixabank Monetario Plus FI	14,26B	0,87	0,82	0,15
Caixabank Monetario Premium FI	14,26B	0,92	0,93	0,21

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Futures DAX	18.594,0	+274,0	+1,50%
US 500	5.188,2	+7,5	+0,14%
Dow Jones	38.884,26	+31,99	+0,08%
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Euro Index	127,96	+0,10	+0,08%

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Frumento	643,30	-5,70	-0,88%
Cotone N.2	77,43	+0,37	+0,48%

BTP 10Y	3,763	+0,003	+0,08%
BTP 2Y	3,458	-0,022	-0,63%
Euro Bund	131,66	+0,23	+0,18%
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