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Caixabank Selección Retorno Absoluto Estándar Fi (0P0000YPXS)

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03/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 77,83M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138066008

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000YPXS

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Caixabank Seleccion Retorno Absoluto Estondar FI (0P0000YPXS). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	28,350	59,870	31,520
Azioni	12,190	30,680	18,490
Obbl.	28,500	47,280	18,780
Convertibile	2,530	2,530	0,000
Preferito	0,020	0,020	0,000
Altri	28,410	28,440	0,030

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,786	15,447
Prezzo/Valore contabile	2,498	2,211
Prezzo/Vendite	1,391	1,876
Prezzo/Flusso di cassa	11,492	8,470
Rendimento dei dividendi	2,480	2,830
Crescita utili su 5 anni	10,316	11,190

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	24,390	69,297
Denaro	15,991	913,221
Derivato	0,937	101,397
Azienda	11,948	17,366
Cartolarizzato	3,795	4,397
Comunale	0,028	0,395

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 22

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
DNCA Invest Alpha Bonds F EUR	LU1908356857	9,49	-	-
Janus HndrsnAbsolute Return G2 HEUR	LU0966752916	9,46	-	-
Man GLG Alpha Select Alt INH EUR	IE00BJQ2XG97	9,35	-	-
Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN) USD B(acc)	LU2367661449	7,73	-	-
Montlake UCITS Velox Fund EUR InstlRL	LU2085696784	7,62	-	-
DWS Concept Kaldemorgen IC100	LU2061969395	6,78	-	-
Amundi Tiedemann Arbitrage Strat SI EUR	IE00BNK9T448	6,50	-	-
Amundi Chenavari Credit SSI EUR Acc	IE00BL71KB37	5,83	-	-
Candriam Long Short Credit V	FR0011510031	4,75	-	-
PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund Institutional E	IE00BYQDND46	4,70	11,960	-0,08%

Principali fondi emessi da Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Caixabank Destino 2030 Estoindar FI	1,29B	4,60	3,47	-
Caixabank Destino 2030 Plus FI	1,29B	4,70	3,88	-
Caixabank Destino 2022 Plus FI	250,39M	3,39	1,91	-
Caixabank Destino 2022 Estoindar FI	423,41M	3,29	1,50	-
Caixabank Valor 97/20 Eurostoxx FI	344,41M	0,19	2,00	-

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BTP 2Y	3,480	-0,031	-0,88%
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