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Laboral Kutxa Ahorro Estandar Fi (115466031)

Madrid

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 112,29M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Caja Laboral Gestión SGIIC

ISIN: ES0115466031

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 115466031

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Caja Laboral Ahorro FI (115466031). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	28,55	28,55	0,00
Obbl.	71,45	71,45	0,00

Assegnazione settore

Obbl.

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Governo	80,97	22,53
Denaro	19,03	21,04

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 25

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	12,02	100,651	-0,06%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	11,24	98,46	-0,02%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	11,16	98,010	-0,14%
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	9,57	100,060	-0,02%
France (Republic Of) 3.08%	FR0128227792	9,52	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	8,98	95,810	-0,06%
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	5,37	102,832	-0,02%
Spain (Kingdom of) 2.7%	ES0L02510102	4,67	-	-
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	4,23	109,72	0,00%
ADIF - Alta Velocidad 1.25%	ES0200002030	3,95	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Caja Laboral Gestión SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Laboral Kutxa Avant FI	1,01B	0,21	1,27	0,82
ES0181131006	619,49M	0,17	-	-
ES0142530007	93,98M	-0,00	-	-
Caja Laboral Renta Fija A Largo FI	87,65M	0,10	-0,21	0,02

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