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Laboral Kutxa Ahorro Estandar Fi (115466031)

Madrid

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 103,1M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Caja Laboral Gestión SGIIC

ISIN: ES0115466031

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 115466031

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Caja Laboral Ahorro FI (115466031). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Obbl.	103,83	103,83	0,00

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	103,83	22,63
Denaro	-3,83	20,13

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 19

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	23,50	99,61	-0,06%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	15,46	100,704	-0,02%
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	12,30	100,145	-0,01%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	12,01	100,490	-0,11%
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	6,85	103,017	0,00%
Spain (Kingdom of) 2.7%	ES0L02510102	5,99	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	5,67	95,510	+0,02%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	5,40	109,60	-0,24%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	3,57	98,21	-0,18%
Instituto de Credito Oficial 3.11%	XS2250026734	3,31	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Caja Laboral Gestión SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Laboral Kutxa Avant FI	979,36M	4,53	1,51	0,90
ES0142530007	94,35M	2,65	-	-
Caja Laboral Renta Fija A Largo FI	86,23M	3,51	-0,04	0,46

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