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Capital Protection Retirement Mutual Fund 5 (CPRMF5)

Thailandia

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23/12 - Chiuso. Valuta in THB

Rating di Morningstar:
Asset totali: 44,6M

Tipologia: Fondo

Mercato: Tailandia

Emittente: UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd

ISIN: TH2045010000

Tipo di investimento: Altri

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Holding CPRMF5

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Capital Protection Retirement Mutual Fund 5 (CPRMF5). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	2,570	2,570
Azioni	12,900	12,900
Obbl.	84,550	84,550

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,822	15,332
Prezzo/Valore contabile	1,404	1,498
Prezzo/Vendite	1,318	1,142
Prezzo/Flusso di cassa	4,265	6,347
Rendimento dei dividendi	2,741	2,595
Crescita utili su 5 anni	15,180	15,193

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	21,880	25,105
Immobiliari	14,250	14,320
Difesa del consumatore	14,230	14,314
Industriali	13,100	13,168
Consumi Ciclici	7,650	7,666
Energia	7,430	12,412
Prodotti di base	6,710	9,183
Servizi di comunicazione	6,600	6,318
Tecnologia	6,580	6,598
Sanità	1,570	1,576

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 37

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Thailand(Kingdom) 5.4%	TH062303Q704	53,06	-	-
Thailand(Kingdom) 4.125%	TH062303QB09	24,32	-	-
Bk Of Thailand 3.22%	TH065503Q300	7,17	-	-
CP All PCL	TH0737010Y08	0,94	55,50	+3,74%
The Siam Commercial Bank PCL	TH0015010000	0,77	-	-
Kasikornbank	TH0016010009	0,76	154,50	+1,31%
Bangkok Dusit Medi	TH0264010Z02	0,70	-	-
Krung Thai Bank	TH0150010Z03	0,65	20,90	+2,45%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	0,65	59,75	+2,58%
Sino-Thai Engineering and Construction PCL	TH0307010Z09	0,64	-	-

Principali fondi emessi da UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Quality Hospitality Leasehold Prop	1,02B	1,74	-7,98	-2,83
TUDome Residential Complex Property	96,56M	14,69	-2,86	-14,00
Capital Protection Retirement Mut 4	63,61M	1,22	-0,28	0,14
Capital Protection Retirement Mut 3	43,62M	4,07	0,50	0,75
UOB Smart Commodity	39,78M	0,74	0,98	-2,66

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