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Capitalatwork Foyer Umbrella - Short Duration At Class I (0P0000JMV0)

Lussemburgo

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19/12 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: N/A

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0291670445

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000JMV0

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CapitalatWork Foyer Umbrella - Cash+ at Class I (0P0000JMV0). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	8	32	25
Obbl.	92	92	0
Altri	0	0	0

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	63	48
Governo	30	35
Derivato	-1	9
Denaro	9	17

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 105

Numero di holding short: 23

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	11,29	98,84	-0,13%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	3,94	100,890	-0,03%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	3,86	99,124	+0,04%
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,60	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,16	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1,98	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,85	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,85	-	-
Vinci SA 1%	FR0013367620	1,54	-	-
ASML Holding N.V. 3.5%	XS2631416950	1,38	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da CapitalatWork S.A.

Nome	% anno in corso	% 3A	% 10A
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	1,66	-1,68	1,25
Umbrella Corporate Bonds at Class C	1,73	-1,60	1,30
Umbrella Corporate Bonds at Class I	2,06	-1,25	1,67
Umbrella Cash+ at Class C	3,72	1,33	0,64
Umbrella Cash+ at Class D	3,66	1,25	0,56

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