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Capitalatwork Foyer Umbrella - Short Duration At Class I (0P0000JMV0)

Lussemburgo

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21/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 256,73M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0291670445

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000JMV0

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CapitalatWork Foyer Umbrella - Cash+ at Class I (0P0000JMV0). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8	29	22
Obbl.	92	92	0

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	63	49
Governo	29	35
Derivato	-0	9
Denaro	8	16

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 107

Numero di holding short: 22

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	11,13	99,28	+0,16%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	3,90	100,970	+0,28%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	3,83	98,920	+0,06%
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,55	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,08	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1,90	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,80	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,78	-	-
Vinci SA 1%	FR0013367620	1,53	-	-
ASML Holding N.V. 3.5%	XS2631416950	1,41	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da CapitalatWork S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Umbrella Corporate Bonds at Class C	1,23B	-0,60	-2,06	1,17
Umbrella Corporate Bonds at Class I	1,23B	-0,30	-1,70	1,54
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	1,23B	-0,66	-2,13	1,11
Umbrella Cash+ at Class C	256,73M	2,88	1,12	0,55
Umbrella Cash+ at Class D	256,73M	2,81	1,04	0,47

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Petrolio Greggio	70,77	+1,00	+1,43%
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Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

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