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Capitalatwork Foyer Umbrella - Short Duration At Class I (0P0000JMV0)

Lussemburgo

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16/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 278,71M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0291670445

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000JMV0

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CapitalatWork Foyer Umbrella - Cash+ at Class I (0P0000JMV0). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	15	38	23
Obbl.	85	85	0

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	61	50
Governo	24	35
Derivato	-0	8
Denaro	15	15

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 114

Numero di holding short: 21

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	9,88	97,92	+0,03%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	3,54	99,450	+0,15%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	3,43	97,240	+0,02%
United States Treasury Notes 0.25%	-	3,27	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1,85	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1,69	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	1,65	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,62	-	-
Diageo Finance plc 0.5%	XS1719154574	1,41	-	-
Vinci SA 1%	FR0013367620	1,36	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da CapitalatWork S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	1,12B	-2,41	-2,46	1,57
Umbrella Corporate Bonds at Class C	1,12B	-2,37	-2,39	1,62
Umbrella Corporate Bonds at Class I	1,12B	-2,25	-2,03	1,99
Umbrella Cash+ at Class C	278,71M	0,51	0,38	0,45
Umbrella Cash+ at Class D	278,71M	0,47	0,30	0,36

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Indice del Dollaro	104,520	+0,190	+0,18%
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UniCredit	36,320	+0,040	+0,11%
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Telecom Italia	0,2480	+0,0020	+0,81%
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