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Carmignac Pf Global Bond F Eur Acc (0P0000ZXIB)

Lussemburgo

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13/06 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 723,09M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Carmignac Gestion Luxembourg

ISIN: LU0992630599

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000ZXIB

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Carmignac Portfolio Global Bond F EUR Acc (0P0000ZXIB). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Azioni	0,840	0,840	0,000
Obbl.	123,540	162,150	38,610
Convertibile	1,660	1,660	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	14,161
Prezzo/Valore contabile	-	2,045
Prezzo/Vendite	-	1,677
Prezzo/Flusso di cassa	-	11,523
Rendimento dei dividendi	-	4,085
Crescita utili su 5 anni	-	11,362

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	113,394	74,232
Denaro	-19,977	25,912
Azienda	24,370	25,078
Cartolarizzato	5,441	13,045
Derivato	-18,574	55,449

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 339

Numero di holding short: 176

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
3 Year Treasury Note Future June 24	-	31,71	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	25,08	-	-
United States Treasury Notes 0.12%	-	10,67	-	-
+Cnh 7.4 Call Usd 12/17/24	-	10,13	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	10,09	-	-
United States Treasury Notes 2.38%	-	6,07	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0001F1	5,92	-	-
Mexico (United Mexican States) 2.75%	MX0SGO0000K0	4,96	-	-
Japan (Government Of) 1.3%	JP1400161P53	4,50	-	-
Dominican Republic 6.88%	-	3,98	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0336084032	1,38B	2,67	-0,63	1,06
LU0992631050	1,38B	2,68	-0,44	1,11
LU0992631217	1,38B	2,73	-0,34	1,45
LU1299302684	1,38B	2,70	-0,66	-
Carmignac Portfolio Securite F EUR	1,32B	2,06	0,66	1,05

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US 500	5.430,1	-3,6	-0,07%
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Indice del Dollaro	105,167	-0,047	-0,04%
Euro Index	127,68	-0,23	-0,18%

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