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Carmignac Pf Global Bond F Eur Acc (0P0000ZXIB)

Lussemburgo

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20/06 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 722,53M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Carmignac Gestion Luxembourg

ISIN: LU0992630599

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000ZXIB

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Carmignac Portfolio Global Bond F EUR Acc (0P0000ZXIB). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Azioni	0,890	0,890	0,000
Obbl.	193,920	231,260	37,340
Convertibile	1,700	1,700	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	14,140
Prezzo/Valore contabile	5,337	2,109
Prezzo/Vendite	0,070	1,648
Prezzo/Flusso di cassa	3,590	11,354
Rendimento dei dividendi	-	4,097
Crescita utili su 5 anni	-	11,362

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	183,860	74,491
Derivato	64,953	56,735
Denaro	-184,312	26,840
Azienda	26,332	24,889
Cartolarizzato	4,880	13,256

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 352

Numero di holding short: 126

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	53,00	-	-
3 Year Treasury Note Future Sept 24	-	49,30	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	14,06	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	11,49	-	-
Short-Term Euro BTP Future June 24	DE000C75XMT0	10,00	-	-
+Cnh 7.4 Call Usd 12/17/24	-	9,50	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	7,07	-	-
United States Treasury Notes 0.12%	-	5,18	-	-
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	5,09	100,140	+0,04%
Mexico (United Mexican States) 3%	MX0SGO0000M6	4,82	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0336084032	1,38B	2,67	-0,63	1,06
LU0992631050	1,38B	2,68	-0,44	1,11
LU0992631217	1,38B	2,73	-0,34	1,45
LU1299302684	1,38B	2,70	-0,66	-
Carmignac Portfolio Securite F EUR	1,33B	2,06	0,66	1,05

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US 500	5.469,9	+5,3	+0,10%
Dow Jones	39.150,33	+15,57	+0,04%
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