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Caser Julio 2013 Pp (0P00000WD9)

Madrid

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26/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 35,39K

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Caser Pensiones EGFP

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00000WD9

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Caser Julio 2013 PP (0P00000WD9). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	8,410	8,410
Obbl.	91,440	91,440
Altri	0,150	0,150

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	32,677	26,541
Prezzo/Valore contabile	5,124	4,088
Prezzo/Vendite	3,755	2,991
Prezzo/Flusso di cassa	23,761	19,697
Rendimento dei dividendi	0,297	0,939
Crescita utili su 5 anni	10,690	10,534

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	74,992	54,679
Governo	13,921	24,297
Cartolarizzato	5,809	5,361
Denaro	5,133	10,839

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 33

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Btp Tf 3,6% St25 Eur	IT0005557084	6,30	100,827	-0,02%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.797%	XS2719281227	4,49	-	-
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	4,46	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	4,46	-	-
Barclays PLC 4.665%	XS2815894071	4,44	-	-
Bank of America Corp.	XS2387929834	4,43	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4%	XS2782117118	4,42	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2835902839	4,42	-	-
Diageo Finance plc	XS2844409271	4,40	-	-
Pernod Ricard SA 1.125%	FR0013506524	4,37	-	-

Principali fondi azionari emessi da Caser Pensiones EGFP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	277,56M	15,23	7,20	-
Magallanes Acciones Europeas PP	100,86M	-1,50	7,14	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	44,59M	20,23	7,32	11,30
La Previsora PP	21,07M	3,67	1,00	1,26
Triodos Renta Mixta	19,49M	3,31	-0,37	-

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