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Caser Tranquilidad Pp (0P00014A43)

Madrid

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26/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 6,36M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Caser Pensiones EGFP

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00014A43

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Caser Tranquilidad PP (0P00014A43). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	10,180	10,180
Azioni	16,420	16,420
Obbl.	72,720	72,720
Altri	0,680	0,680

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,227	14,838
Prezzo/Valore contabile	1,980	2,108
Prezzo/Vendite	1,485	1,495
Prezzo/Flusso di cassa	9,316	9,111
Rendimento dei dividendi	3,142	2,987
Crescita utili su 5 anni	9,156	10,619

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	20,920	18,806
Servizi finanziari	18,230	16,826
Industriali	15,230	13,119
Consumi Ciclici	13,500	13,355
Sanità	7,120	10,236
Servizi di comunicazione	6,560	6,005
Difesa del consumatore	6,220	8,104
Energia	4,160	4,652
Prodotti di base	3,890	6,101
Servizi pubblici	3,280	2,525
Immobiliari	0,880	2,304

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 63

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Stoxx 50 Future Dec 24	DE000C6XKDV4	9,30	-	-
Madrid (Comunidad de) 3.173%	ES00001010P7	7,80	-	-
BNP Paribas SA	FR0013398070	4,31	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	3,94	-	-
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	3,59	86,760	+0,15%
UniCredit S.p.A. 3.875%	IT0005598971	3,50	-	-
Diageo Finance plc	XS2844409271	3,48	-	-
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	3,45	1.181,71	-0,14%
European Union 0 06-Jul-2026	EU000A3KTGV8	3,35	96,580	+0,06%
Credit Agricole S.A.	FR0013508512	2,76	-	-

Principali fondi azionari emessi da Caser Pensiones EGFP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	278,03M	15,23	7,20	-
Magallanes Acciones Europeas PP	102,45M	-1,50	7,14	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	44,42M	20,23	7,32	11,30
La Previsora PP	21,08M	3,67	1,00	1,26
Triodos Renta Mixta	19,49M	3,31	-0,37	-

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Germania 10 anni	2,1660	-0,0010	0,00%

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