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Caser Variable PP (0P00001499)

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23/07 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,59M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Caser Pensiones EGFP

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00001499

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Caser Variable PP (0P00001499). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,500	7,730	0,230
Azioni	81,260	81,260	0,000
Obbl.	10,540	10,540	0,000
Altri	0,700	0,700	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,762	17,236
Prezzo/Valore contabile	2,651	2,916
Prezzo/Vendite	2,104	2,268
Prezzo/Flusso di cassa	12,441	11,346
Rendimento dei dividendi	2,240	2,297
Crescita utili su 5 anni	12,222	11,397

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	29,630	26,660
Servizi finanziari	18,140	15,467
Industriali	14,800	12,527
Consumi Ciclici	9,900	11,084
Servizi di comunicazione	6,580	7,661
Sanità	5,950	9,314
Difesa del consumatore	4,200	6,249
Energia	3,720	5,261
Prodotti di base	3,000	4,554
Servizi pubblici	2,970	3,004
Immobiliari	1,100	1,545

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 21

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D	LU0274211217	14,52	5.642,0	+1,17%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	13,95	14,94	+0,74%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	12,70	4.777,9	-0,56%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	10,42	557,48	+0,45%
IBEX 35 Index Future June 26	IBM6	8,05	-	-
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist	IE0008471009	7,50	5.507,0	+1,05%
SPDR MSCI Japan	IE00BZ0G8B96	5,75	74,95	+0,74%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	5,64	98,719	+0,03%
Euro Stoxx 50 Future June 26	DE000C7YLHG0	4,63	-	-
Nomura TOPIX Listed	JP3027630007	2,47	417,5	-1,09%

Principali fondi azionari emessi da Caser Pensiones EGFP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	448,76M	13,44	16,40	-
Magallanes Acciones Europeas PP	144,25M	4,66	12,44	10,53
Horos Internacional PP	53,85M	1,80	15,82	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	39,09M	11,06	15,56	12,24
Finizens Decidido (#4) PP	23,79M	9,25	12,26	-

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Futures DAX	25.181,0	+388,0	+1,56%
US 500	7.409,7	+1,6	+0,02%
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Indice del Dollaro	101,30	+0,02	+0,02%
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Intesa Sanpaolo	6,4380	+0,1570	+2,50%
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Telecom Italia	7,3290	-0,2010	-2,67%
BCA MPS	11,624	+0,244	+2,14%

Petrolio Greggio	85,15	-1,86	-2,14%
Petrolio Brent	96,78	-3,91	-3,88%
Gas naturale	2,871	-0,045	-1,54%
Oro	4.070,80	+20,60	+0,51%
Rame	6,36	+0,01	+0,16%
Frumento	678,00	-18,25	-2,62%
Cotone N.2	79,98	-1,23	-1,51%

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Germania 10 anni	3,1728	-0,0387	-1,21%

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