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Cash Star Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di (0P0000WAM7)

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25/06 - Dati in Ritardo. Valuta in BRL ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 110,6M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRCSF2CTF001

S/N: 15.019.684/0001-40

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000WAM7

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFEREN (0P0000WAM7). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,470	0,550	0,080
Obbl.	99,500	99,500	0,000
Altri	0,030	0,030	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	99,284	73,101
Azienda	0,659	15,774
Denaro	0,026	534,920

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 11

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	55,59	14.947,260	+100.000,00%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	15,37	14.991,818	+100.000,00%
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	13,30	14.857,386	+0,00%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	5,40	14.896,357	+0,00%
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	3,46	14.917,314	+100.000,00%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	2,11	14.890,374	+0,04%
BRAM TPF Simples FI RF	-	2,11	-	-
BRAM Sky FIC FI RF Ref DI	-	2,02	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	0,72	14.920,530	+0,04%

Principali fondi obbligazionari emessi da Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NEW CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO	221,06M	13,01	9,91	-
Ntn B Ativo Fundo De Investimento M	43,7M	17,02	6,24	-
SAO JOSE FUNDO DE INVESTIMENTO MUNE	11,32M	12,37	7,40	-
SAPA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	19,14M	10,42	9,50	-
LAMED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	14,71M	10,62	6,26	-

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