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Cash Star Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di (0P0000WAM7)

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13/02 - Chiuso. Valuta in BRL

Rating di Morningstar:
Asset totali: 100,17M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRCSF2CTF001

S/N: 15.019.684/0001-40

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000WAM7

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFEREN (0P0000WAM7). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Obbl.	100,050	100,050	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	100,055	72,642
Denaro	-0,055	517,165

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 11

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	45,87	0,049	+2,08%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	26,78	937,80	+0,13%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	8,93	0,001	-50,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	8,29	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	4,82	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	2,77	15.986,830	+0,07%
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	1,47	0,076	-1,30%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	0,88	16.057,780	+0,05%
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	0,23	0,054	0,00%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	0,00	4.482,153	+0,06%

Principali fondi obbligazionari emessi da Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NEW CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO	169M	1,03	12,21	-
SAPA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	20,4M	1,10	10,52	-
LAMED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	14,57M	0,91	8,36	-
ALLOCATION FXRF FUNDO DE INVESTIMEN		1,14	8,25	8,22
Ntn B Ativo Fundo De Investimento M		-3,76	6,09	-

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