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Castell Vv Dynamisch I (0P000183PF)

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31/08 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 22,04M

Tipologia: Fondo

Mercato: Germania

Emittente: ODDO BHF Asset Management GmbH

ISIN: DE000A12BPV2

Tipo di investimento: Azione

Holding 0P000183PF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Castell VV Dynamisch I (0P000183PF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,630	8,390	2,760
Azioni	63,440	63,480	0,040
Obbl.	19,520	19,520	0,000
Convertibile	0,320	0,320	0,000
Preferito	0,170	0,170	0,000
Altri	10,940	10,960	0,020

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,119	16,370
Prezzo/Valore contabile	2,505	2,399
Prezzo/Vendite	1,948	1,664
Prezzo/Flusso di cassa	11,778	10,040
Rendimento dei dividendi	1,820	2,455
Crescita utili su 5 anni	13,164	10,708

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	15,600	14,645
Consumi Ciclici	15,300	11,033
Sanità	13,590	12,776
Tecnologia	12,630	20,031
Industriali	11,360	12,439
Servizi di comunicazione	7,830	6,938
Prodotti di base	6,390	5,892
Difesa del consumatore	6,260	7,813
Energia	5,030	4,033
Immobiliari	3,000	3,222
Servizi pubblici	2,990	2,971

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 88

Numero di holding short: 6

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HSBC S&P 500 UCITS	IE00B5KQNG97	9,49	4.141,4	-0,59%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	8,13	88,27	+0,12%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	5,55	69.06	-0.65%
Amundi MSCI EM Asia UCITS	LU1681044480	4,73	34,93	-1,87%
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR	LU1829221024	4,24	67,93	-1,99%
iShares MSCI World Small Cap UCITS USD Acc	IE00BF4RFH31	4,09	6,61	-0,35%
Lyxor MSCI Pacific TRN ETF	LU0392495023	3,98	-	-
UBS Lux Bond Fund - Full Cycle Asian Bond USD I-A1	LU0464245819	3,01	137,810	-0,03%
Lyxor BlmbrgEql-wgtCmdtyexAgrETF	LU0419741177	2,95	-	-
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR Hedge	IE00BMDFDY08	2,63	5,11	+0,26%

Principali fondi azionari emessi da Universal-Investment GmbH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ODDO BHF Polaris Moderate Cl EUR	1,49B	-10,38	0,31	2,29
DE000A2JJ1W5	1,49B	-	-	-
FMM-Fonds	549,19M	0,30	5,40	4,96
Kapital Privat Portfolio	63,82M	1,44	4,06	4,58
Bankhaus Seeliger VV Ausgewogen	42,47M	-7,31	-1,27	-

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