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Occidente Patrimonio Fi (116903032)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 10,86M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0116903032

Tipo di investimento: Azione

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Holding 116903032

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Catalana Occidente Patrimonio FI (116903032). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,91	26,11	16,20
Azioni	52,62	52,98	0,36
Obbl.	37,48	37,48	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,91	15,20
Prezzo/Valore contabile	1,58	2,14
Prezzo/Vendite	1,01	1,50
Prezzo/Flusso di cassa	6,96	8,95
Rendimento dei dividendi	3,31	2,85
Crescita utili su 5 anni	9,16	10,92

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	27,92	11,85
Servizi finanziari	23,93	15,63
Consumi Ciclici	12,33	11,87
Industriali	10,36	15,32
Energia	10,31	4,68
Tecnologia	5,65	17,34
Servizi di comunicazione	3,38	6,46
Prodotti di base	3,29	7,49
Immobiliari	1,55	3,74
Difesa del consumatore	0,93	7,45
Servizi pubblici	0,34	4,01

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 81

Numero di holding short: 12

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Berkshire Hathaway Inc. 1.75%	XS2133056114	5,16	-	-
Futuro:nky$	-	4,65	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.95%	-	3,93	-	-
Nestle Holdings, Inc. 4%	-	2,82	-	-
Netflix, Inc. 3.63%	XS1821883102	2,75	-	-
Goldman Sachs Group Inc 3.375 27-Mar-2025	XS2149207354	2,71	99,860	-0,18%
Bank of America Corp. 1.95%	XS2462324232	2,66	-	-
Booking Holdings Inc 0.1%	XS2308321962	2,61	-	-
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 1.63%	XS1725677543	2,59	-	-
Futuro:spw Index	-	2,38	-	-

Principali fondi azionari emessi da Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Valentum FI	92M	-2,77	-7,16	8,03
Deep Value International FI	71,47M	5,38	2,47	-
Cat Patrimonis Ord Shs	60,39M	6,94	1,70	3,46
Japan Deep Value Fund	43,15M	11,40	11,16	-
Gesiuris Patrimonial	30,53M	5,84	0,93	2,55

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Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Rame	4,0850	-0,0400	-0,97%
Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
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