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Nedgroup Investments Global Cautious Fund Usd 'a' Share Class (0P0001377O)

Irlanda

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13/02 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 140,1M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Nedgroup Investments (IOM) Ltd

ISIN: IE00BKXGFD24

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0001377O

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Nedgroup Investments Global Cautious Fund USD ’A’ (0P0001377O). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	11,260	58,770	47,510
Azioni	20,190	20,190	0,000
Obbl.	68,550	68,550	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,532	15,543
Prezzo/Valore contabile	2,543	2,474
Prezzo/Vendite	2,056	1,780
Prezzo/Flusso di cassa	11,067	10,483
Rendimento dei dividendi	3,799	2,768
Crescita utili su 5 anni	7,101	9,871

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	23,560	16,624
Tecnologia	17,130	22,022
Difesa del consumatore	15,710	8,392
Servizi di comunicazione	12,270	7,155
Industriali	11,740	10,512
Consumi Ciclici	6,940	9,669
Prodotti di base	4,530	5,063
Sanità	4,050	13,058
Servizi pubblici	2,170	4,781
Energia	1,900	4,222

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 97

Numero di holding short: 15

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Canada (Government of) 1.5%	-	8,30	-	-
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	8,02	96,66	-0,01%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	7,98	93,700	-0,02%
Australia 15 anni	AU3TB0000135	7,84	4,636	-1,28%
United States Treasury Notes 2.88%	-	6,27	-	-
United States Treasury Notes 0.38%	-	6,26	-	-
United States Treasury Notes 0.88%	-	5,65	-	-
United States Treasury Notes 4.62%	-	5,42	-	-
United States Treasury Notes 4.12%	-	4,76	-	-
United States Treasury Notes 3.88%	-	4,70	-	-

Principali fondi azionari emessi da Nedgroup Investments (IOM) Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Equity Fund USD D Share Class	1,88B	12,06	3,26	8,60
Equity Fund USD A Share Class	1,88B	11,22	2,48	7,79
Equity Fund USD B Share Class	1,88B	10,66	1,97	7,25
Equity Fund USD C Share Class	1,88B	11,78	3,00	8,33
Flexible Fund USD A Share Class	661,76M	12,20	5,20	6,32

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US 500	6.114,9	-0,2	0,00%
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Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

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BTP 2Y	2,423	+0,044	+1,68%
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