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Caymus Ii Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior (0P0000U5O9)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 75,06M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: BNY Mellon Alocação de Patrimônio Ltda

ISIN: BRCAY2CTF008

S/N: 13.574.573/0001-70

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000U5O9

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CAYMUS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDI (0P0000U5O9). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,050	3,150	1,100
Azioni	0,510	0,770	0,260
Obbl.	82,270	82,700	0,430
Altri	15,170	17,410	2,240

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,522	10,199
Prezzo/Valore contabile	1,237	1,435
Prezzo/Vendite	0,621	0,935
Prezzo/Flusso di cassa	3,670	5,104
Rendimento dei dividendi	6,930	5,670
Crescita utili su 5 anni	13,305	14,629

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi pubblici	17,730	18,034
Servizi finanziari	15,330	18,858
Industriali	13,390	16,583
Prodotti di base	13,140	13,527
Energia	9,950	7,067
Consumi Ciclici	9,880	15,361
Difesa del consumatore	6,760	7,929
Tecnologia	6,220	1,038
Immobiliari	4,220	1,614
Sanità	3,330	4,878
Servizi di comunicazione	0,030	0,380

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 23

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Valora Absolute FI RF C Priv LP	-	19,29	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	16,33	4.251,092	+0,26%
ARX Vinson FIC FI RF C Priv	-	14,08	-	-
BTG Tesouro Selic FI RF Ref DI	-	13,29	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	5,50	14.920,530	+0,04%
Valora Guardian FIC FIM C Priv	-	5,03	-	-
Capitania Premium 45 FIC FI RF C Priv LP	-	4,51	-	-
Itaú Soberano Simples FIC FI RF	-	4,48	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	3,28	4.363,948	+0,26%
Atmos Ações FIC FIA	-	2,31	-	-

Principali fondi emessi da Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CEDRO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	135,26M	8,00	6,81	9,00
DUCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	31,96M	26,12	0,37	11,54
PANCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	63,91M	13,30	6,91	-
FINISTERRAE FI EM COTAS DE FI MULTI	45,39M	-3,60	9,33	10,80
BRIGHTSIDE FUNDO DE INVESTIMENTO MU	29,72M	10,84	-0,17	0,98

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