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Cb-accent Lux Bond Eur B Chf Hedged (0P0000XRQO)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 52,35M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0860713394

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000XRQO

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CB Accent Lux Bond EUR B CHF Hedged (0P0000XRQO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,640	3,310	0,670
Obbl.	97,360	97,360	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	54,248	56,858
Governo	43,108	42,888
Denaro	2,644	23,916

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 113

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	2,82	102,320	-0,05%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	2,59	96,150	-0,02%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1,90	104,390	0,00%
Btp Fx 3.5% Feb31 Eur	IT0005580094	1,85	101,540	-0,28%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	1,84	100,950	-0,16%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1,83	101,190	0,00%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	1,82	98,720	-0,24%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,80	98,72	-0,16%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	1,78	99,36	+0,02%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1,77	98,61	-0,05%

Principali fondi obbligazionari emessi da ADEPA Asset Management SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CB Accent Lux Swan HiYld A CHF Hdgd	172,32M	5,36	0,93	1,28
LU0860714368	172,32M	5,42	0,92	1,26
CB Accent Lux Bond EUR A CHF Hdgd	52,35M	0,36	-1,78	-0,63

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US 500	5.977,4	-6,6	-0,11%
Dow Jones	43.910,98	-382,15	-0,86%
Indice del Dollaro	105,885	-0,065	-0,06%
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Cotone N.2	68,74	-0,03	-0,04%

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