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Cb-accent Lux Swan Short-term High Yield A (0P0000OX0B)

Lussemburgo

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25/11 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 186,08M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0511796509

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000OX0B

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CB Accent Lux Swan High Yield A (0P0000OX0B). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,420	6,100	1,680
Azioni	0,020	0,020	0,000
Obbl.	93,460	93,460	0,000
Convertibile	2,100	2,100	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,731	11,554
Prezzo/Valore contabile	1,400	89,536
Prezzo/Vendite	0,459	1,595
Prezzo/Flusso di cassa	0,825	8,235
Rendimento dei dividendi	-	4,763
Crescita utili su 5 anni	-	11,756

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Energia	72,340	37,498
Industriali	21,340	50,871
Immobiliari	6,320	32,458

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 149

Numero di holding short: 8

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Golar LNG Limited	NO0011123432	2,89	-	-
Paratus Energy Services Ltd.	-	2,48	-	-
Blackstone Private Credit Fund	XS2468125609	2,13	-	-
Dar Al-Arkan Sukuk Company Ltd.	XS2124942595	2,12	-	-
Dufry One B.V.	XS2333565815	2,02	-	-
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 5.5 17-M	XS2717313964	2,01	101,750	0,00%
DNO ASA	NO0011088593	1,99	-	-
TUI AG	DE000A3E5KG2	1,99	-	-
Matterhorn Telecom S.A.	CH1282945554	1,94	-	-
PGS ASA	NO0012873670	1,87	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Swan Asset Management S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0417109773	249,41M	5,22	2,51	1,54
CB Accent Lux Swan HiYld B	186,08M	6,86	2,20	1,95
CB Accent Lux Swan HiYld C	186,08M	7,12	2,50	2,24
CB Accent Lux Bond EUR B	55,29M	2,50	-0,22	0,20
CB Accent Lux Bond EUR C	55,29M	2,75	0,01	0,47

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