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Cbl Eastern European Bond R Acc Usd (0P00008451)

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19/11 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 32,91M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lituania

Emittente: CBL Asset Management IPAS

ISIN: LV0000400125

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00008451

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CBL Eastern European Bond R Acc USD (0P00008451). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	5,340	5,340	0,000
Obbl.	94,590	94,590	0,000
Altri	0,070	0,700	0,630

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	76,789	32,249
Governo	17,798	62,514
Denaro	5,338	5,445

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 46

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Akropolis Group UAB 2.875%	XS2346869097	3,71	-	-
Globalworth Real Estate Investments Ltd. 6.25%	XS2809868446	3,59	-	-
Bulgarian Energy Holding EAD 2.45%	XS2367164576	3,52	-	-
AS LHV Group 5.375%	XS2822574245	3,32	-	-
Aragvi Finance International Designated Activity Company 8.45%	XS2326545204	3,30	-	-
Romania 2.875 13-Apr-2042	XS2364200514	3,29	66,260	+0,35%
MHP Lux S.A. 6.95%	XS1713469911	3,24	-	-
Eldorado Gold Corp 6.25%	-	3,14	-	-
Synthos SA 2.5%	XS2348767836	3,14	-	-
CPI Property Group S.A. 6%	XS2904791774	3,08	-	-

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Saipem	2,3560	+0,0290	+1,25%
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BCA MPS	5,954	+0,012	+0,20%

Petrolio Greggio	70,28	+1,53	+2,23%
Petrolio Brent	74,29	+1,48	+2,03%
Gas naturale	3,402	+0,209	+6,55%
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Frumento	555,30	+2,30	+0,42%
Cotone N.2	70,70	+0,42	+0,60%

BTP 10Y	3,567	-0,007	-0,20%
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