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Celerius Fund - Gi Multi Asset Fund - P (0P0000WZGD)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 19,62M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Axxion S.A.

ISIN: LU0328547889

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000WZGD

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Celerius Fund - GI Multi Asset Fund - P (0P0000WZGD). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	17,430	17,910	0,480
Azioni	46,770	47,860	1,090
Obbl.	33,750	33,830	0,080
Convertibile	0,380	0,380	0,000
Altri	1,670	1,680	0,010

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,175	15,275
Prezzo/Valore contabile	2,557	2,044
Prezzo/Vendite	1,924	1,399
Prezzo/Flusso di cassa	12,611	8,486
Rendimento dei dividendi	2,702	2,852
Crescita utili su 5 anni	8,335	11,165

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	23,030	16,367
Difesa del consumatore	19,550	8,059
Sanità	19,140	11,837
Consumi Ciclici	10,210	11,508
Energia	8,570	5,024
Prodotti di base	5,560	8,618
Servizi pubblici	4,440	4,055
Servizi finanziari	4,020	14,985
Industriali	3,500	15,616
Servizi di comunicazione	1,850	6,103
Immobiliari	0,120	3,318

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 90

Numero di holding short: 22

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunitie	LU0323578657	2,73	306,490	+0,09%
Merck Kgaa 3.38%	XS1152343668	2,58	-	-
Achmea BV 6%	NL0000168714	2,47	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,40	253,40	-0,78%
Allianz Societas Europaea-SE 3.38%	DE000A13R7Z7	2,23	-	-
Nordea Bank AB (PUBL) 0.89%	XS0200688256	1,87	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS1206541366	1,69	-	-
Royal Dutch Shell PLC Class A	GB00B03MLX29	1,62	-	-
Mercedes Benz Group	DE0007100000	1,61	64,810	+0,42%
Germany (Federal Republic Of) 1.75%	DE0001030526	1,60	-	-

Principali fondi azionari emessi da Axxion S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0329325095	581,15M	7,02	7,26	7,76
LU1272153831	581,15M	7,37	8,10	-
Squad Capital Squad Makro N	492,71M	4,10	5,62	7,24
Squad Capital Squad Makro Seed	492,71M	4,60	6,71	8,48
Squad Capital Squad Value B	168,86M	5,98	2,20	6,50

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