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Magna Umbrella Fund Plc - Magna Mena Fund R Acc (0P0000TFLM)

Irlanda

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13/06 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 37,5M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B3NMJY03

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000TFLM

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Charlemagne Magna MENA Fund R (0P0000TFLM). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	1,520	1,520
Azioni	97,490	97,490
Altri	0,990	0,990

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,616	11,574
Prezzo/Valore contabile	1,550	1,649
Prezzo/Vendite	2,117	2,300
Prezzo/Flusso di cassa	7,092	6,836
Rendimento dei dividendi	4,261	3,917
Crescita utili su 5 anni	12,920	11,673

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	23,500	40,497
Industriali	11,130	7,745
Energia	10,890	6,322
Immobiliari	10,090	8,157
Sanità	9,890	5,717
Servizi pubblici	8,820	3,354
Consumi Ciclici	8,470	6,551
Prodotti di base	6,750	9,670
Difesa del consumatore	6,250	5,376
Servizi di comunicazione	4,210	7,775

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 48

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Alkhorayef Water and Power Technologies Co	SA1591410GH0	8,58	180,80	-0,99%
Saudi National Bank	SA13L050IE10	7,95	35,15	+0,14%
Budget saudi	SA000A0MWH44	5,05	85,60	+1,42%
Emaar Develop	AEE001901017	4,26	7,420	-0,67%
Aldrees	SA000A0HNGZ6	4,15	119,80	-0,66%
Emaar properti	AEE000301011	4,15	7,750	+0,26%
Middle East Healthcare	SA141H01UKH9	3,93	82,50	-1,32%
Aluminium Bahrain BSC	BH0006000044	3,34	1,190	0,00%
Atheeb telecom	SA128G53E019	2,74	88,900	-0,78%
Valaris	BMG9460G1015	2,73	72,15	-4,66%

Principali fondi azionari emessi da Fiera Capital (IOM) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Charlemagne Magna New Frontiers FNE	10,69M	12,27	13,12	11,09
Charlemagne Magna New Frontiers FRE	112,59M	11,13	11,74	10,34
IE00BFTW8Y10	24,81M	10,54	24,27	-
Charlemagne Magna MENA Fund E	2,81M	1,23	18,67	13,82

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Charlemagne Magna.	70,385	+0,080	+0,12%
RIGN	6,22	0,00	0,00%
RTNI	76,140	-0,400	-0,52%