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Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund Y-acc-eur (0P0000WBZL)

Lussemburgo

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23/01 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 9,35M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0788144623

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000WBZL

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fidelity Funds - China RMB Bond Fund Y-Acc-EUR (0P0000WBZL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	14,430	61,870	47,440
Obbl.	82,700	113,330	30,630
Convertibile	2,870	2,870	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	67,324	65,857
Governo	18,241	32,077
Derivato	-0,589	95,187
Denaro	15,024	13,348

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 122

Numero di holding short: 20

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Charming Light Investments Ltd 5.5%	XS1334257133	4,09	-	-
United Overseas Bank Ltd. 4.5%	XS2463967369	3,34	-	-
Prologis, L.P. 3.5%	HK0000987716	2,84	-	-
China Development Bank 3.12%	CND10004M1X8	2,28	-	-
China Development Bank 2.96%	CND10005G4Z4	2,27	-	-
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.4%	HK0000899200	2,20	-	-
HSBC Holdings PLC 3.4%	XS2355184149	2,17	-	-
CHINA RY GROUP LTD 2.24% 09/26/2029	-	2,13	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4%	XS2213043495	2,08	-	-
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 3.42%	XS2709305226	1,91	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0110060430	189,71M	8,00	1,72	3,16
LU0936577567	16,04M	8,55	2,24	3,68
LU0840140288	7,25M	8,55	2,24	3,68
LU0718468068	58,93M	7,42	1,22	2,65
LU0337581549	74,89M	4,45	-0,13	2,28

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