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Ci Portfolio Series Growth Fund Class F (0P0000NCRZ)

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24/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,12B

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: CI Investments Inc

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000NCRZ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CI Portfolio Series Growth Class F (0P0000NCRZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,940	8,970	3,030
Azioni	71,510	71,510	0,000
Obbl.	10,760	11,970	1,210
Convertibile	0,200	0,200	0,000
Preferito	0,630	0,630	0,000
Altri	10,980	10,980	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,665	17,940
Prezzo/Valore contabile	2,019	2,990
Prezzo/Vendite	1,340	2,031
Prezzo/Flusso di cassa	8,419	11,833
Rendimento dei dividendi	2,358	2,089
Crescita utili su 5 anni	12,190	11,026

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	20,960	19,468
Tecnologia	16,820	18,934
Industriali	12,250	13,147
Consumi Ciclici	10,550	10,511
Energia	9,360	6,012
Sanità	7,590	11,009
Prodotti di base	6,550	5,277
Servizi di comunicazione	6,250	6,154
Difesa del consumatore	4,830	7,807
Servizi pubblici	3,100	2,820
Immobiliari	1,730	2,948

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 38

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CI Munro Global Growth Equity I	-	8,46	-	-
CI Emerging Mkts Corp Cl I	-	7,44	-	-
CI International Equity Corporate F	-	7,00	-	-
CI International Value Corporate Class I	-	5,42	-	-
CI Canadian Dividend I	-	5,30	-	-
CI Synergy Canadian Corporate Class I	-	5,13	-	-
CI Canadian Bond Class I	-	4,93	-	-
CI U.S. Equity I	-	4,61	-	-
CI Japan Equity ETF Non-Hdg	-	4,45	-	-
Sentry CDN Equity Income Private Tr I	-	4,14	-	-

Principali fondi azionari emessi da CI Investments Inc

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CI Black Creek Global Leaders F	4,72B	13,02	5,66	10,88
CI Black Creek Global Lead Corp F	1,49B	12,45	5,38	10,66
CI Cambridge Canad Eq Corp Cl	1,4B	23,88	10,30	8,40
CI Cambridge Canadian Eq Corp Cl F	1,4B	25,26	11,52	9,60
CI Cambridge Canad Equity Corp E	1,4B	24,01	10,42	8,52

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DAX	21.394,93	+9,31	+0,04%
Futures DAX	21.501,0	-39,0	-0,18%
US 500	6.098,6	-20,1	-0,33%
Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%
Indice del Dollaro	107,25	-0,62	-0,57%
Euro Index	126,84	+0,69	+0,55%

UniCredit	43,755	+0,230	+0,53%
Intesa Sanpaolo	4,1940	+0,0160	+0,48%
Banco Bpm	8,418	+0,156	+1,94%
Stellantis NV	12,794	+0,132	+1,03%
Saipem	2,4120	-0,0710	-2,82%
Telecom Italia	0,2549	-0,0046	0,00%
BCA MPS	6,492	-0,482	-6,88%

Petrolio Greggio	74,66	+0,04	+0,05%
Petrolio Brent	78,50	+0,21	+0,27%
Gas naturale	4,027	+0,082	+2,03%
Oro	2.778,90	+13,90	+0,50%
Rame	4,3210	-0,0075	-0,23%
Frumento	544,00	-10,00	-1,81%
Cotone N.2	67,61	+0,14	+0,21%

BTP 10Y	3,655	-0,003	0,00%
BTP 2Y	2,622	-0,008	-0,38%
Euro Bund	131,25	-0,31	-0,24%
BTP italiani	118,86	-0,19	-0,16%
Stati Uniti 10 anni	4,616	-0,007	-0,22%
BTP 30 Y	4,304	-0,007	-0,23%
Germania 10 anni	2,5445	-0,0005	0,00%

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