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Ci Portfolio Series Income Fund Class F (0P000075P1)

Toronto

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24/12 - Chiuso. Valuta in CAD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,63B

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: CI Investments Inc

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000075P1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CI Portfolio Series Income Class F (0P000075P1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,240	15,980	10,740
Azioni	27,240	27,400	0,160
Obbl.	48,370	56,120	7,750
Convertibile	0,830	0,830	0,000
Preferito	3,380	3,380	0,000
Altri	14,920	14,930	0,010

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,283	16,244
Prezzo/Valore contabile	2,569	2,414
Prezzo/Vendite	1,802	1,721
Prezzo/Flusso di cassa	10,068	10,106
Rendimento dei dividendi	2,182	2,582
Crescita utili su 5 anni	11,749	10,407

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	19,690	20,158
Tecnologia	19,030	16,733
Industriali	11,810	12,014
Consumi Ciclici	9,790	8,349
Energia	8,400	7,681
Sanità	8,070	8,770
Servizi di comunicazione	7,720	5,967
Prodotti di base	6,530	5,634
Difesa del consumatore	4,660	6,936
Servizi pubblici	3,490	4,407
Immobiliari	0,790	4,030

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 36

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CI Canadian Bond Class I	-	12,86	-	-
CI Income Fund Class I	-	8,61	-	-
CI Corporate Bond I	-	7,78	-	-
CI Canadian Core Plus Bond Cl I	-	7,29	-	-
CI Munro Alternative Global Growth I	-	4,83	-	-
CI Enhanced Govt ETF	-	4,26	-	-
CI Alternative Invmt Grd Crdt I	-	4,24	-	-
CI Global Short-Term Bond ETF C$	-	3,89	-	-
CI U.S. Income US$ Cl I	-	3,11	-	-
Ci Private Markets Fund (Series I)	-	3,09	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da CI Investments Inc

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CI Signature Corporate Bond E	1,69B	9,66	2,63	3,87
CI Signature Corporate Bond F	1,69B	10,16	3,03	4,17
United Canadian Fixed Income Corp C	1,16B	6,53	1,39	2,83
United Global Fixed Income Pool Cla	1,08B	4,51	-1,07	1,44
CI Signature Corporate Bond Corp E	474,55M	9,29	2,30	3,58

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US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
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Frumento	535,00	0,00	0,00%
Cotone N.2	68,85	-0,57	-0,82%

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BTP 2Y	2,419	-0,009	-0,41%
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