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Ci Portfolio Series Income Fund Class F (0P000075P1)

Toronto

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24/01 - Chiuso. Valuta in CAD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,62B

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: CI Investments Inc

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000075P1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CI Portfolio Series Income Class F (0P000075P1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,950	17,800	10,850
Azioni	29,970	30,130	0,160
Obbl.	53,340	61,340	8,000
Convertibile	0,990	0,990	0,000
Preferito	3,620	3,620	0,000
Altri	5,130	5,140	0,010

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,348	16,201
Prezzo/Valore contabile	2,351	2,420
Prezzo/Vendite	1,718	1,738
Prezzo/Flusso di cassa	9,681	10,126
Rendimento dei dividendi	2,253	2,563
Crescita utili su 5 anni	11,123	10,366

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	19,470	20,323
Tecnologia	18,920	16,884
Industriali	11,520	11,853
Consumi Ciclici	9,810	8,506
Energia	8,650	7,636
Servizi di comunicazione	7,270	6,005
Sanità	7,200	8,699
Prodotti di base	7,100	5,555
Difesa del consumatore	5,050	7,090
Servizi pubblici	3,280	4,241
Immobiliari	1,740	3,878

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 36

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CI Canadian Bond Class I	-	12,81	-	-
CI Income Fund Class I	-	8,43	-	-
CI Corporate Bond I	-	7,74	-	-
CI Canadian Core Plus Bond Cl I	-	7,24	-	-
CI Munro Alternative Global Growth I	-	4,72	-	-
CI Alternative Invmt Grd Crdt I	-	4,26	-	-
CI Enhanced Govt ETF	-	4,21	-	-
CI Global Short-Term Bond ETF C$	-	3,95	-	-
Ci Private Markets Fund (Series I)	-	3,23	-	-
CI U.S. Income US$ Cl I	-	3,07	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da CI Investments Inc

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CI Signature Corporate Bond E	1,7B	9,97	2,35	3,98
CI Signature Corporate Bond F	1,7B	10,51	2,75	4,27
United Canadian Fixed Income Corp C	1,17B	5,96	0,80	2,75
United Global Fixed Income Pool Cla	1,08B	3,76	-0,92	1,29
CI Signature Corporate Bond Corp E	481,27M	9,57	2,04	3,68

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DAX	21.394,93	+9,31	+0,04%
Futures DAX	21.398,5	-102,5	-0,48%
US 500	6.030,1	-71,1	-1,17%
Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%
Indice del Dollaro	107,575	+0,330	+0,31%
Euro Index	126,69	-0,15	-0,12%

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Petrolio Greggio	74,03	-0,63	-0,84%
Petrolio Brent	76,91	-0,64	-0,83%
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Rame	4,2770	-0,0440	-1,02%
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Cotone N.2	67,82	+0,21	+0,31%

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BTP 2Y	2,622	-0,008	-0,38%
Euro Bund	131,62	+0,37	+0,28%
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Germania 10 anni	2,5445	-0,0005	0,00%

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