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Ci Portfolio Series Income Fund Class F (0P000075P1)

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31/05 - Chiuso. Valuta in CAD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,62B

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: CI Investments Inc

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000075P1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CI Portfolio Series Income Class F (0P000075P1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,240	14,600	10,360
Azioni	30,630	30,820	0,190
Obbl.	44,420	53,100	8,680
Convertibile	0,850	0,850	0,000
Preferito	3,950	3,950	0,000
Altri	15,910	15,910	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,597	15,920
Prezzo/Valore contabile	2,409	2,316
Prezzo/Vendite	1,705	1,580
Prezzo/Flusso di cassa	10,035	9,679
Rendimento dei dividendi	2,248	2,652
Crescita utili su 5 anni	11,729	9,887

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	21,190	16,351
Servizi finanziari	18,420	18,760
Industriali	10,530	12,772
Consumi Ciclici	10,300	8,691
Energia	9,110	7,980
Sanità	8,720	9,244
Prodotti di base	6,250	5,478
Servizi di comunicazione	6,230	6,076
Difesa del consumatore	5,600	7,185
Servizi pubblici	2,960	4,020
Immobiliari	0,700	4,038

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 40

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CI Canadian Bond Class I	-	13,14	-	-
CI Income Fund Class I	-	9,15	-	-
CI Corporate Bond I	-	7,88	-	-
CI Canadian Core Plus Bond Cl I	-	7,18	-	-
CI Munro Alternative Global Growth I	-	4,97	-	-
CI Enhanced Govt ETF	-	4,42	-	-
CI Alternative Invmt Grd Crdt I	-	4,39	-	-
CI Enhanced Short Dur Bd ETF Comm	-	4,04	-	-
CI Emerging Mkts Corp Cl I	-	3,14	-	-
CI Dividend Income & Growth Corp Cl I	-	3,09	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da CI Investments Inc

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CI Signature Corporate Bond E	1,51B	1,66	0,49	3,29
CI Signature Corporate Bond F	1,51B	1,83	0,88	3,58
United Canadian Fixed Income Corp C	1,1B	-1,74	-1,05	2,37
United Global Fixed Income Pool Cla	1,06B	-1,32	-2,50	1,03
CI Signature Corporate Bond Corp E	428,46M	1,53	0,20	3,04

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