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Ci Global Bond Fund Class F (0P0000NCO2)

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24/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 190,47M

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: CI Investments Inc

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000NCO2

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CI Signature Global Bond Fund Class F (0P0000NCO2). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	9,250	9,250
Azioni	0,110	0,110
Obbl.	87,880	87,880
Convertibile	1,140	1,140
Preferito	1,610	1,610

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	5,975	13,219
Prezzo/Valore contabile	0,497	1,261
Prezzo/Vendite	1,373	1,287
Prezzo/Flusso di cassa	-	12,180
Rendimento dei dividendi	3,717	2,536
Crescita utili su 5 anni	9,559	15,000

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	100,000	96,488

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 310

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CI Emerging Markets Bond I	-	9,97	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	5,17	-	-
Australia .25 21-Nov-2024	AU0000083768	3,61	99,870	+0,07%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	3,36	100,740	-0,19%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	3,26	99,260	+0,01%
United States Treasury Notes 0.75%	-	2,80	-	-
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	2,73	84,720	-0,02%
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103611M11	2,55	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	2,50	97,440	-0,27%
Australia (Commonwealth of) 3%	AU0000217101	2,48	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da CI Investments Inc

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CI Signature Corporate Bond Corp F	481,27M	10,14	2,46	3,98
CI Signature Hi Yield Bond Corp F	42,17M	10,63	3,78	4,93
CI Signature Global Bond Corp F	11,23M	3,60	-1,23	1,19

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Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%
Indice del Dollaro	107,500	+0,255	+0,24%
Euro Index	126,74	-0,10	-0,08%

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BTP 30 Y	4,304	-0,007	-0,23%
Germania 10 anni	2,5445	-0,0005	0,00%

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