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Ci Global Bond Fund Class F (0P0000NCO2)

Toronto

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22/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 190,12M

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: CI Investments Inc

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000NCO2

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CI Signature Global Bond Fund Class F (0P0000NCO2). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,460	3,530	0,070
Azioni	0,100	0,100	0,000
Obbl.	93,490	93,490	0,000
Convertibile	1,080	1,080	0,000
Preferito	1,870	1,870	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	5,709	11,492
Prezzo/Valore contabile	0,439	1,123
Prezzo/Vendite	1,207	1,197
Prezzo/Flusso di cassa	-	10,780
Rendimento dei dividendi	2,994	2,634
Crescita utili su 5 anni	8,850	15,542

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	100,000	96,488

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 273

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CI Emerging Markets Bond I	-	10,07	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	4,80	-	-
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	4,76	85,300	+0,33%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	3,68	82,500	+0,29%
United States Treasury Notes 0.75%	-	3,58	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	3,05	100,290	+0,35%
Australia .25 21-Nov-2024	AU0000083768	3,05	99,870	+0,07%
Australia (Commonwealth of) 3%	AU0000217101	2,35	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2,27	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	2,23	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da CI Investments Inc

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CI Signature Corporate Bond Corp F	468,04M	8,32	2,13	3,77
CI Signature Hi Yield Bond Corp F	42,29M	9,04	3,31	4,70
CI Signature Global Bond Corp F	11,43M	3,13	-0,98	1,33

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Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

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Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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