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Ci Global Bond Fund Class F (0P0000NCO2)

Toronto

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24/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 190,81M

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: CI Investments Inc

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000NCO2

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CI Signature Global Bond Fund Class F (0P0000NCO2). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,460	3,530	0,070
Azioni	0,100	0,100	0,000
Obbl.	93,490	93,490	0,000
Convertibile	1,080	1,080	0,000
Preferito	1,870	1,870	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	5,709	11,311
Prezzo/Valore contabile	0,439	1,203
Prezzo/Vendite	1,207	1,229
Prezzo/Flusso di cassa	-	11,814
Rendimento dei dividendi	2,994	2,388
Crescita utili su 5 anni	8,850	14,913

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	100,000	96,488

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 273

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CI Emerging Markets Bond I	-	10,07	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	4,80	-	-
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	4,76	85,250	-0,34%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	3,68	82,550	-0,23%
United States Treasury Notes 0.75%	-	3,58	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	3,05	100,100	-0,09%
Australia .25 21-Nov-2024	AU0000083768	3,05	99,870	+0,07%
Australia (Commonwealth of) 3%	AU0000217101	2,35	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2,27	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	2,23	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da CI Investments Inc

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CI Signature Corporate Bond Corp F	473,7M	9,81	2,71	3,89
CI Signature Hi Yield Bond Corp F	42,11M	10,37	4,11	4,83
CI Signature Global Bond Corp F	11,31M	4,38	-1,39	1,34

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Indice del Dollaro	108,010	-0,013	-0,01%
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