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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 36,090 | 36,090 | 0,000 |
Obbl. | 3,550 | 3,550 | 0,000 |
Altri | 60,370 | 60,370 | 0,000 |
Numero di holding long: 12
Numero di holding short: 0
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 29,30 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 287 | - | 2,11 | - | - | |
HSBC BANK (CHINA) COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 1TH ISSUANCE | - | 1,11 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 3 | - | 1,10 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 12 | - | 1,04 | - | - | |
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ (CHINA),LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 2 | - | 1,00 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 256 | - | 1,00 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2019 5 | - | 0,83 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 6 | - | 0,80 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 40TH ISSUANCE | - | 0,74 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
CIFM Money Market Fund A | 49,21B | 0,53 | 1,67 | 2,33 | ||
CIFM Tiantianying MMkt Fd A | 10,74B | 0,59 | 1,82 | - | ||
CIFM Tiantianying MMkt Fd E | 10,74B | 0,67 | 2,04 | - | ||
CIFM Enhanced Income Bond A | 582,78M | 0,74 | 1,19 | 4,60 | ||
CIFM Enhanced Income Bond B | 582,78M | 0,61 | 0,79 | 4,18 |
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