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Principal Daily Income-a Fund (CIMB-PRINCIPALiDAILY-A)

Thailandia

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20/12 - Chiuso. Valuta in THB

Rating di Morningstar:
Asset totali: 508,3M

Tipologia: Fondo

Mercato: Tailandia

Emittente: CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd

ISIN: TH3312010004

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding CIMB-PRINCIPALiDAILY-A

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CIMB-Principal Daily Income-A Fund (CIMB-PRINCIPALiDAILY-A). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	65,550	65,550	0,000
Obbl.	34,100	34,100	0,000
Altri	0,350	0,400	0,050

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	65,551	30,025
Azienda	29,476	44,049
Governo	4,624	29,296

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 33

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Bank of Thailand	TH0655E74A82	9,00	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74C82	6,04	-	-
Kiatnakin Phatra Bank Public Co Ltd	TH0121034A88	5,66	-	-
iShares 1-3 Year Treasury Bond	US4642874576	4,65	81,75	-0,04%
CP All Public Co Ltd.	TH0737035186	4,30	-	-
Bank of Thailand	TH0655B74B84	3,80	-	-
SPCG Public Company Limited 1.73%	TH0889034A07	3,50	-	-
Ratchthani Leasing Public Company Limited	TH0697034A87	3,46	-	-
Lalin Property Public Company Limited	TH0693036889	3,24	-	-
Bank of Thailand	TH0655074C84	3,11	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Principal Asset Management Co., Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CIMB Foreign Blend Value Plus Retir	831,46M	2,05	1,32	1,10
CIMBPrincipal Daily Treasury	473,35M	1,76	1,10	0,91
CIMBPrincipal Daily IncomeD	2,91M	1,91	1,28	1,25
CIMBPrincipal Daily IncomeR	169K	1,91	1,28	1,15
CIMBPRINCIPAL (FAM) Value Plus	20,8M	1,58	0,99	0,98

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Dow Jones	42.800,62	-39,64	-0,09%
Indice del Dollaro	107,910	+0,559	+0,52%
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Saipem	2,4820	0,0000	0,00%
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Petrolio Greggio	69,09	-0,37	-0,53%
Petrolio Brent	72,08	-0,48	-0,66%
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Frumento	541,60	+8,60	+1,61%
Cotone N.2	69,49	+1,43	+2,10%

BTP 10Y	3,501	+0,050	+1,45%
BTP 2Y	2,423	+0,015	+0,62%
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