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Principal Daily Income-d Fund (CIMB-PRINCIPALiDAILY-D)

Thailandia

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20/09 - Chiuso. Valuta in THB ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,59M

Tipologia: Fondo

Mercato: Tailandia

Emittente: CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd

ISIN: TH3312010004

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding CIMB-PRINCIPALiDAILY-D

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CIMB-Principal Daily Income-D Fund (CIMB-PRINCIPALiDAILY-D). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	74,810	74,810	0,000
Obbl.	24,650	24,650	0,000
Altri	0,540	0,590	0,050

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	74,805	33,241
Azienda	24,652	41,990

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 34

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Bank of Thailand	TH0655C74988	11,83	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74780	5,94	-	-
Kiatnakin Phatra Bank Public Co Ltd	TH0121034A88	5,52	-	-
Bank of Thailand	TH0655074886	3,90	-	-
Bank of Thailand 2.4977%	TH0655074712	3,48	-	-
Ngern Tid Lor Public Co Ltd.	TH5520034783	3,05	-	-
Bank of Thailand	TH0655074787	2,72	-	-
True Corporation Public Company Limited 3.35%	THB231035700	2,57	-	-
True Corporation Public Company Limited 3.28%	THB231035106	2,57	-	-
SC Asset Corporation Public Company Limited 3%	TH0747034708	2,41	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Principal Asset Management Co., Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CIMB Foreign Blend Value Plus Retir	836,65M	1,51	1,16	1,09
CIMBPrincipal Daily Treasury	417,8M	1,29	0,96	0,90
CIMBPrincipal Daily IncomeA	515,85M	1,45	1,15	1,16
CIMBPrincipal Daily IncomeR	161,68K	1,45	1,15	1,16
CIMBPRINCIPAL (FAM) Value Plus	21,01M	1,15	0,85	0,98

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Indice del Dollaro	100,420	+0,100	+0,10%
Euro Index	131,16	+0,17	+0,13%

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Intesa Sanpaolo	3,8250	+0,0230	+0,53%
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Saipem	2,0240	-0,0610	-2,88%
Telecom Italia	0,2400	-0,0151	-7,84%
BCA MPS	4,971	-0,027	-0,60%

Petrolio Greggio	70,33	+0,07	+0,10%
Petrolio Brent	74,72	-0,16	-0,21%
Gas naturale	2,456	+0,108	+4,60%
Oro	2.647,10	+32,50	+1,24%
Rame	4,3335	-0,0135	-0,31%
Frumento	568,50	+3,00	+0,53%
Cotone N.2	73,52	+0,49	+0,67%

BTP 10Y	3,560	-0,012	-0,28%
BTP 2Y	2,629	-0,028	-1,13%
Euro Bund	133,93	-0,39	-0,29%
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Stati Uniti 10 anni	3,741	+0,013	+0,36%
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Germania 10 anni	2,2210	+0,0010	+0,00%

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