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Citadel Balanced H4 Fund B1 (0P0000SXOY)

Johannesburg

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12/03 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,13B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: H4 Collective Investments (RF) (Pty)Ltd

ISIN: ZAE000155370

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000SXOY

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Citadel Balanced H4 Fund B1 (0P0000SXOY). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	20,110	23,530	3,420
Azioni	52,760	52,780	0,020
Obbl.	27,110	28,210	1,100
Altri	0,020	0,020	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,079	12,140
Prezzo/Valore contabile	2,137	1,878
Prezzo/Vendite	1,744	1,336
Prezzo/Flusso di cassa	11,012	8,347
Rendimento dei dividendi	3,033	3,612
Crescita utili su 5 anni	10,035	10,768

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	23,790	22,592
Servizi di comunicazione	16,320	12,564
Prodotti di base	13,060	13,311
Tecnologia	12,860	8,656
Consumi Ciclici	10,170	12,103
Sanità	6,860	6,759
Difesa del consumatore	6,770	9,143
Industriali	4,810	6,011
Energia	2,800	2,297
Immobiliari	2,390	8,165
Servizi pubblici	0,180	1,057

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 106

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Citadel SA Multi-Factor Equity H4 B2	-	16,88	-	-
Peregrine US Bond Dollar	GG00BD72S838	9,69	-	-
Citadel SA Bond H4 B2	-	7,17	-	-
Vanguard USD Treasury Bond UCITS USD Accumulation	IE00BGYWFS63	7,08	23,08	-0,04%
Peregrine US Mgd Vol Eq Z USD Dis	GG00BDCSCM83	6,02	-	-
iShares $ Corp Bond Acc Share Class	IE00BYXYYJ35	2,08	5,92	-0,17%
Prosus	NL0013654783	1,84	42,69	+0,73%
AngloGold Ashanti Limited	ZAE000043485	1,32	-	-
Microsoft	US5949181045	1,23	378.77	-1.17%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	1,23	7.298	+0,52%

Principali fondi azionari emessi da H4 Collective Investments (RF) (Pty)Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
H4 Diversified Fund B1	7,99B	2,11	10,01	8,71
H4 Growth Fund B1	4,85B	2,03	11,94	8,80
H4 Stable Fund B1	3,86B	1,38	9,90	-
H4 Worldwide Equity Fund B1	3,31B	2,54	12,45	10,37
Citadel Global Equity H4 Fund of B1	1,21B	1,21	14,30	12,47

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DAX	22.567,14	-109,27	-0,48%
Futures DAX	22.605,0	+75,9	+0,34%
US 500	5.559,0	+37,8	+0,69%
Dow Jones	40.813,57	-537,36	-1,30%
Indice del Dollaro	103,967	+0,137	+0,13%
Euro Index	127,15	-0,03	-0,03%

UniCredit	51,040	-0,910	-1,75%
Intesa Sanpaolo	4,7190	-0,0500	-1,05%
Banco Bpm	9,718	-0,046	-0,47%
Stellantis NV	11,004	-0,258	-2,29%
Saipem	2,0110	-0,0710	-3,41%
Telecom Italia	0,2797	+0,0059	+2,15%
BCA MPS	7,096	+0,136	+1,95%

Petrolio Greggio	66,88	+0,33	+0,50%
Petrolio Brent	70,19	+0,31	+0,44%
Gas naturale	4,036	+0,005	+0,12%
Oro	3.001,81	+10,51	+0,35%
Rame	4,9380	+0,0185	+0,38%
Frumento	560,38	-1,73	-0,31%
Cotone N.2	66,87	+0,32	+0,48%

BTP 10Y	3,935	-0,002	-0,05%
BTP 2Y	2,450	-0,032	-1,29%
Euro Bund	127,52	+0,08	+0,06%
BTP italiani	116,24	+0,11	+0,09%
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BTP 30 Y	4,689	+0,028	+0,60%
Germania 10 anni	2,8535	-0,0330	-1,14%

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Citadel Balanced .	24,261	+0,080	+0,33%
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MAN GLG Global In.	128,610	-0,170	-0,13%
Raiffeisen-Nachha.	125,000	+0,440	+0,35%
Mercer Sustainabl.	16.101,890	+143,010	+0,90%
Mercer Passive Su.	14.966,570	+107,450	+0,72%
Franklin India Fu.	27,550	-0,010	-0,04%
Allianz Global In.	775,600	+3,250	+0,42%