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Claresco Allocation Flexible I (0P00018FWG)

Lussemburgo

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21/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 36,79M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Claresco Finance

ISIN: LU1379104034

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00018FWG

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Claresco Allocation Flexible I (0P00018FWG). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,080	8,750	0,670
Azioni	65,660	71,850	6,190
Obbl.	25,310	28,170	2,860
Convertibile	0,730	0,730	0,000
Preferito	0,210	0,210	0,000
Altri	0,020	0,020	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,286	15,203
Prezzo/Valore contabile	1,573	2,137
Prezzo/Vendite	1,528	1,496
Prezzo/Flusso di cassa	9,246	8,950
Rendimento dei dividendi	3,185	2,846
Crescita utili su 5 anni	10,665	10,921

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	20,440	17,336
Immobiliari	19,070	3,737
Servizi finanziari	14,280	15,635
Industriali	14,150	15,321
Consumi Ciclici	9,160	11,869
Sanità	6,790	11,850
Servizi di comunicazione	4,060	6,465
Prodotti di base	3,440	7,488
Difesa del consumatore	3,110	7,451
Energia	2,920	4,677
Servizi pubblici	2,570	4,014

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 30

Numero di holding short: 20

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
FTSE EPRA EuroZone THEAM Easy UCITS Classic Distri	LU0192223062	10,88	6,74	+2,90%
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C	LU0380865021	9,93	6.737,0	+0,51%
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3T9LM79	8,72	53,83	+0,17%
CreditMax Euro SmartforClimate I	FR0012033355	6,67	-	-
db x-trackers MSCI AC World UCITS DR	IE00BGHQ0G80	6,34	40,78	+1,17%
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C	LU0274211480	5,83	181,94	+1,00%
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS	IE00BJ38QD84	5,05	66,29	+2,38%
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 C	FR0012739431	4,76	14,99	+0,81%
iShares Core DAX UCITS	DE0005933931	4,73	160.90	+1.03%
SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS	IE00B41RYL63	4,44	55,58	+0,34%

Principali fondi azionari emessi da Claresco Finance

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Claresco Allocation Flexible P	36,79M	7,38	6,53	5,06
Claresco Foncier Valor I	26,59M	3,71	-6,84	-
Claresco Foncier Valor P	26,59M	2,52	-8,12	-
Claresco Foncier Valor DP	26,59M	2,51	-8,18	-
Claresco PME I	12,34M	-8,53	-9,24	6,14

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Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Oro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,0850	-0,0400	-0,97%
Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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