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Cmf Csi White Spirit Index A (161725)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 53,82B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 161725

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CMF CSI white spirit Index (161725). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	2,570	2,570
Azioni	94,550	94,550
Obbl.	3,360	3,360

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,637	16,811
Prezzo/Valore contabile	3,389	3,015
Prezzo/Vendite	4,707	2,102
Prezzo/Flusso di cassa	14,732	10,198
Rendimento dei dividendi	3,355	2,923
Crescita utili su 5 anni	13,131	13,942

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	99,930	63,154
Tecnologia	0,060	4,294
Servizi finanziari	0,010	1,707

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 75

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	14,79	1.436,00	-0,55%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	14,69	171,39	-0,99%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	14,68	128,60	-1,52%
Lao Jiao A	CNE000000GF2	14,00	113,34	-2,23%
Yanghe Brewery A	CNE100000HB8	8,68	78,32	-2,21%
Gujing Distill A	CNE000000MD5	6,20	168,01	-2,87%
Jiangsu King's Luck Brewery	CNE100001TH8	5,21	42,07	-2,55%
Anhui Kouzi Distillery	CNE1000022S6	2,52	35,89	-2,21%
Anhui Yingjia Distillery	CNE1000022H9	2,46	53,44	-1,00%
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 4	-	2,23	-	-

Principali fondi azionari emessi da China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CMF CNI Bio Health Index	11,05B	-22,88	-23,44	-
China Merchants Advanced Enterprise	6,69B	30,16	10,81	12,26
CMF Quantity Select Eq	3,5B	15,27	7,78	-
China Merchant Indus Sel Eq	2,9B	34,31	4,62	14,34
CMF CSI Security Corp Classif Fd	2,52B	28,19	-0,10	-4,55

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DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
Futures DAX	20.349,0	-102,0	-0,50%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
Euro Index	125,43	-0,47	-0,37%

UniCredit	40,015	-0,535	-1,33%
Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,50%
Banco Bpm	7,968	+0,058	+0,76%
Stellantis NV	12,276	-0,144	-1,13%
Saipem	2,7300	-0,0240	-0,73%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	7,054	+0,016	+0,28%

Petrolio Greggio	76,57	+2,65	+3,58%
Petrolio Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Gas naturale	3,989	+0,288	+7,84%
Oro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Rame	4,3040	-0,0055	-0,23%
Frumento	530,75	-3,25	-0,61%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,672	-0,014	-0,37%
Euro Bund	131,12	-0,36	-0,27%
BTP italiani	117,89	-0,63	-0,53%
Stati Uniti 10 anni	4,762	-0,012	-0,21%
BTP 30 Y	4,392	-0,018	-0,45%
Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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