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Cnp Assur Rendement A (0P00000FIP)

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25/06 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 7,95M

Tipologia: Fondo

Mercato: Francia

Emittente: Humanis Gestion D'actifs

ISIN: FR0010315812

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00000FIP

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CNP Assur Prudent A (0P00000FIP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,260	1,480	0,220
Azioni	22,770	22,770	0,000
Obbl.	75,340	75,360	0,020
Convertibile	0,320	0,320	0,000
Preferito	0,010	0,010	0,000
Altri	0,300	0,390	0,090

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,316	15,162
Prezzo/Valore contabile	2,021	2,136
Prezzo/Vendite	1,426	1,447
Prezzo/Flusso di cassa	9,636	9,179
Rendimento dei dividendi	2,696	2,975
Crescita utili su 5 anni	10,311	10,646

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	20,190	14,421
Consumi Ciclici	15,470	11,167
Tecnologia	15,220	16,441
Servizi finanziari	13,670	16,782
Sanità	10,940	12,612
Difesa del consumatore	6,960	8,208
Servizi di comunicazione	5,710	6,219
Energia	5,250	4,970
Prodotti di base	3,720	6,260
Servizi pubblici	1,810	4,609
Immobiliari	1,070	2,682

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 34

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HGA Crédit ISR	FR0007392220	9,06	608,680	-0,16%
Amundi MSCI World UCITS	LU1681043599	7,47	520,22	+0,02%
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur	ES0000011868	7,18	113,00	-0,10%
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	6,66	105,03	-0,19%
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	5,38	120,25	-0,13%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	5,27	84,00	-0,32%
Germany .25 15-Aug-2028	DE0001102457	5,11	91,440	-0,11%
Lyxor UCITS CAC 40 (DR) D-EUR	FR0007052782	5,05	76,16	-1,07%
Btp Fx 3.5% Feb31 Eur	IT0005580094	3,77	98,920	-0,21%
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	3,71	97,56	-0,11%

Principali fondi azionari emessi da Sienna Gestion

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	CNP Assur Equilibre B		47,95M	3,33	0,74	2,79
	CNP Assur Equilibre A		47,95M	3,97	2,26	4,41

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