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Colchester Global Bond Fund Usd Unhedged Accumulation (0P000173VL)

Irlanda

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9,081 -0,002 -0,02%

23/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,52B

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Colchester Global Investors Ltd

ISIN: IE00BQZJ1T98

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000173VL

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulat (0P000173VL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,530	64,300	62,770
Obbl.	98,470	98,470	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	98,471	66,418
Derivato	-0,142	23,793
Denaro	1,672	12,694

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 179

Numero di holding short: 15

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 0.25%	-	3,14	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	3,00	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2,43	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,31	-	-
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2035	NZIIBDT004C8	2,27	128,047	+0,28%
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	2,13	-	-
Indonesia (Republic of) 6.5%	IDG000015207	1,94	-	-
United States Treasury Bonds 1.875%	-	1,92	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	1,84	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	1,67	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Colchester Global Investors Ltd

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Colchester Local Markets Bond Fund		3,81B	-6,38	0,47	0,97

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Petrolio Greggio	74,66	+0,04	+0,05%
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