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Colchester Global Bond Fund Usd Unhedged Accumulation (0P000173VL)

Irlanda

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25/04 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,61B

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Colchester Global Investors Ltd

ISIN: IE00BQZJ1T98

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000173VL

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulat (0P000173VL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,500	64,130	62,630
Obbl.	98,510	98,510	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	98,508	71,607
Derivato	0,294	55,647
Denaro	1,199	24,951

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 187

Numero di holding short: 21

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 0.25%	-	3,69	-	-
Indonesia (Republic of) 6.5%	IDG000015207	2,43	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	2,25	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	2,22	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	2,16	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2,14	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,08	-	-
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2035	NZIIBDT004C8	1,98	124,147	0,00%
United States Treasury Notes 5%	-	1,74	-	-
Indonesia (Republic of) 5.5%	IDG000015108	1,58	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Colchester Global Investors Ltd

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Colchester Local Markets Bond Fund		3,76B	-2,46	0,55	1,11

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