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Colchester Global Bond Fund Usd Unhedged Accumulation (0P000173VL)

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23/12 - Chiuso. Valuta in USD
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 1,52B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Irlanda
Emittente:  Colchester Global Investors Ltd
ISIN:  IE00BQZJ1T98 
Tipo di investimento:  Obbligazione
Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulat 9,050 -0,030 -0,32%

Holding 0P000173VL

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulat (0P000173VL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 0,430 64,590 64,160
Obbl. 99,580 99,580 0,000

Tabella di stile

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Governo 99,577 70,743
Derivato -0,293 23,430
Denaro 0,716 13,768

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 189

Numero di holding short: 18

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
United States Treasury Notes 0.25% - 3,56 - -
United States Treasury Notes 1.5% - 2,73 - -
United States Treasury Notes 4.875% - 2,29 - -
Indonesia (Republic of) 6.5% IDG000015207 2,25 - -
  New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2035 NZIIBDT004C8 2,24 127,862 0,00%
United States Treasury Notes 4.375% - 2,13 - -
Mexico (United Mexican States) 7.5% MX0MGO0000D8 1,98 - -
United States Treasury Bonds 1.875% - 1,83 - -
Mexico (United Mexican States) 7.75% MX0MGO0000R8 1,75 - -
United States Treasury Notes 2.75% - 1,72 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da Colchester Global Investors Ltd

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Colchester Local Markets Bond Fund 3,81B -3,31 2,18 0,71
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