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Colchester Local Markets Bond Fund Usd Unhedged Accumulation (0P000173W2)

Irlanda

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10,216 +0,010 +0,09%

23/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,91B

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Colchester Global Investors Ltd

ISIN: IE00BQZJ1775

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000173W2

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Ac (0P000173W2). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,920	21,940	20,020
Obbl.	98,080	98,080	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	98,078	68,622
Derivato	-3,844	117,058
Denaro	5,766	36,360

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 130

Numero di holding short: 15

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	4,96	941,130	0,00%
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	4,45	79,770	0,00%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	3,95	978,34	0,00%
Turkey (Republic of) 26.2%	TRT051033T12	3,74	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 10%	BRSTNCNTF212	3,60	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	3,26	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	3,17	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	2,81	914,240	+0,00%
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	2,75	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	2,57	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Colchester Global Investors Ltd

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Colchester Global Bond Fund USD Unh		1,52B	-7,70	-6,29	-0,63

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DAX	21.394,93	+9,31	+0,04%
Futures DAX	21.501,0	-39,0	-0,18%
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Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%
Indice del Dollaro	107,25	-0,62	-0,57%
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UniCredit	43,755	+0,230	+0,53%
Intesa Sanpaolo	4,1940	+0,0160	+0,48%
Banco Bpm	8,418	+0,156	+1,94%
Stellantis NV	12,794	+0,132	+1,03%
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Petrolio Greggio	74,66	+0,04	+0,05%
Petrolio Brent	77,55	+0,21	+0,27%
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