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Colchester Local Markets Bond Fund Usd Unhedged Accumulation (0P000173W2)

Irlanda

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23/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,81B

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Colchester Global Investors Ltd

ISIN: IE00BQZJ1775

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000173W2

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Ac (0P000173W2). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,030	21,780	20,750
Obbl.	98,970	98,970	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	98,969	70,238
Derivato	-4,039	108,627
Denaro	5,070	35,814

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 128

Numero di holding short: 15

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	4,99	941,130	0,00%
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	4,47	79,390	0,00%
Turkey (Republic of) 26.2%	TRT051033T12	4,12	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	3,95	978,34	0,00%
Secretaria Tesouro Nacional 10%	BRSTNCNTF212	3,64	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	3,26	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	3,13	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	2,83	914,240	+0,00%
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	2,67	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	2,54	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Colchester Global Investors Ltd

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Colchester Global Bond Fund USD Unh		1,52B	-4,26	-5,10	-0,39

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Futures DAX	20.066,9	-33,1	-0,16%
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Indice del Dollaro	108,000	+0,190	+0,18%
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