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Commerce Value Fund (CFVLX)

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05/12 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 279,43M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Commerce

Tipo di investimento: Azione

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Holding CFVLX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Commerce Value (CFVLX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	100,03	100,03	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,51	15,33
Prezzo/Valore contabile	2,88	2,47
Prezzo/Vendite	2,23	1,68
Prezzo/Flusso di cassa	12,95	10,49
Rendimento dei dividendi	2,99	2,53
Crescita utili su 5 anni	8,59	9,58

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	22,80	20,30
Sanità	14,81	15,47
Industriali	12,10	11,79
Tecnologia	10,77	12,67
Difesa del consumatore	8,28	8,60
Energia	7,41	7,87
Consumi Ciclici	6,66	6,68
Immobiliari	5,16	3,76
Servizi pubblici	4,94	5,36
Servizi di comunicazione	3,75	5,39
Prodotti di base	3,32	3,74

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 57

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares Russell 1000 Value	US4642875987	4,09	196,59	-0,40%
Chevron	US1667641005	2,90	159,33	+0,64%
JPMorgan	US46625H1005	2,88	245,48	+0,85%
Verizon	US92343V1044	2,42	42,55	+0,07%
Duke Energy	US26441C2044	2,36	114,01	+0,64%
Broadcom	US11135F1012	2,02	170,47	-0,05%
Apollo Global Management A	US03769M1062	2,00	175,73	+0,57%
Eaton	IE00B8KQN827	2,00	371,05	-1,71%
Cisco	US17275R1023	1,99	60,02	+0,67%
Morgan Stanley	US6174464486	1,99	130,32	+0,25%

Principali fondi azionari emessi da Commerce

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Commerce Natl Tax Free Interm Bd	372,26M	0,48	-0,55	1,84
Commerce Growth	259,56M	8,07	11,38	14,69
Commerce MO Tax-Free Int Bd	240,97M	-0,28	-0,47	1,86
Commerce MidCap Growth	231,15M	3,54	4,48	10,81
Commerce KS Tax Free Interm Bd	118,75M	-0,27	-0,84	1,72

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Dow Jones	44.765,71	-248,33	-0,55%
Indice del Dollaro	105,802	+0,101	+0,10%
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UniCredit	39,515	+0,060	+0,15%
Intesa Sanpaolo	3,8445	+0,0285	+0,75%
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Stellantis NV	13,002	+0,454	+3,62%
Saipem	2,5500	+0,0080	+0,31%
Telecom Italia	0,2403	+0,0034	+1,44%
BCA MPS	6,372	-0,012	-0,19%

Petrolio Greggio	67,80	-0,50	-0,73%
Petrolio Brent	71,54	-0,55	-0,76%
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Frumento	555,80	-2,20	-0,39%
Cotone N.2	70,79	-0,31	-0,44%

BTP 10Y	3,186	-0,007	-0,22%
BTP 2Y	2,385	+0,006	+0,25%
Euro Bund	135,99	-0,36	-0,26%
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