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Compass Balanced Portfolio F1 (0P0000YAEN)

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17/05 - Chiuso. Valuta in CAD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 6,83B

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: ATB Investment Management

Tipo di investimento: Altri

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Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Compass Balanced Portfolio F1 (0P0000YAEN). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,170	1,530	0,360
Azioni	50,080	50,080	0,000
Obbl.	48,220	48,220	0,000
Convertibile	0,220	0,220	0,000
Preferito	0,220	0,220	0,000
Altri	0,080	0,080	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,716	16,916
Prezzo/Valore contabile	2,533	2,639
Prezzo/Vendite	1,603	1,786
Prezzo/Flusso di cassa	11,227	10,637
Rendimento dei dividendi	2,382	2,347
Crescita utili su 5 anni	9,033	10,474

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	23,550	18,218
Industriali	18,500	12,668
Tecnologia	12,940	16,958
Sanità	10,950	10,862
Consumi Ciclici	9,690	9,508
Energia	6,280	6,690
Difesa del consumatore	6,020	7,414
Prodotti di base	4,870	4,974
Servizi di comunicazione	3,090	6,170
Immobiliari	2,430	4,436
Servizi pubblici	1,680	3,747

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 537

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Mawer International Equity Series O	-	10,43	-	-
BMO MSCI EAFE ETF	-	4,93	-	-
BMO Government Bond ETF	-	4,92	-	-
Mawer Canadian Equity Series O	-	2,95	-	-
Mawer New Canada Series O	-	2,63	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	2,56	-	-
Canadian Commercial Mortgage O Ccmot6	-	2,41	-	-
BlackRock CDN US Equity Index Class D	-	2,14	-	-
iShares Core S&P Small-Cap ETF	-	1,63	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4.477%	-	1,48	-	-

Principali fondi emessi da ATB Investment Management

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Compass Balanced Portfolio		6,83B	2,37	2,35	5,36

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DAX	18.767,06	+62,64	+0,33%
Futures DAX	18.825,5	+32,5	+0,17%
US 500	5.313,1	+9,8	+0,19%
Dow Jones	39.901,02	-102,57	-0,26%
Indice del Dollaro	104,430	+0,100	+0,10%
Euro Index	129,12	-0,03	-0,02%

UniCredit	36,320	+0,040	+0,11%
Intesa Sanpaolo	3,5590	-0,0580	-1,60%
Banco Bpm	6,600	-0,120	-1,79%
Stellantis NV	20,675	-0,115	-0,55%
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Telecom Italia	0,2480	+0,0020	+0,81%
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Petrolio Greggio	78,81	-0,77	-0,97%
Petrolio Brent	83,24	-0,74	-0,88%
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