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Compass Conservative Balanced Portfolio (0P000072RZ)

Toronto

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31/01 - Chiuso. Valuta in CAD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 6,31B

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: ATB Investment Management

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000072RZ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Compass Conservative Balanced Portfolio (0P000072RZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,310	1,400	0,090
Azioni	34,500	34,500	0,000
Obbl.	63,090	63,090	0,000
Convertibile	0,590	0,590	0,000
Preferito	0,420	0,420	0,000
Altri	0,080	0,080	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,649	15,878
Prezzo/Valore contabile	2,629	2,264
Prezzo/Vendite	1,657	1,759
Prezzo/Flusso di cassa	11,075	9,560
Rendimento dei dividendi	2,401	2,704
Crescita utili su 5 anni	9,773	9,942

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	24,930	23,181
Industriali	18,550	12,437
Tecnologia	12,200	13,652
Sanità	9,520	6,467
Consumi Ciclici	8,950	8,286
Energia	6,200	10,491
Difesa del consumatore	5,380	6,425
Servizi di comunicazione	5,250	5,331
Prodotti di base	4,810	5,953
Servizi pubblici	2,140	4,874
Immobiliari	2,080	2,984

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 508

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Mawer International Equity Series O	-	6,58	-	-
BMO Government Bond ETF	-	6,56	-	-
Canada (Government of) 1.5%	-	4,28	-	-
BMO MSCI EAFE ETF	-	3,59	-	-
Mawer Canadian Equity Series O	-	3,54	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	3,14	-	-
BMO S&P 500 ETF (CAD)	-	2,06	-	-
Nestle Holdings, Inc. 2.192%	-	1,64	-	-
Canadian Commercial Mortgage Origination Trust 6 4.57361%	-	1,60	-	-
Mawer New Canada Series O	-	1,50	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da ATB Investment Management

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Compass Conserv Balanced Portf F1		6,31B	10,46	3,52	5,81
	Compass Conservative Portfolio F1		1,93B	8,83	2,97	5,11

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DAX	21.732,05	+4,85	+0,02%
Futures DAX	21.816,0	-21,0	-0,10%
US 500	6.038,1	-33,1	-0,54%
Dow Jones	44.544,66	-337,47	-0,75%
Indice del Dollaro	108,220	+0,590	+0,55%
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UniCredit	44,420	-0,400	-0,89%
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Stellantis NV	12,962	-0,068	-0,54%
Saipem	2,3690	+0,0210	+0,85%
Telecom Italia	0,2655	-0,0012	0,00%
BCA MPS	6,214	-0,014	-0,16%

Petrolio Greggio	72,53	-0,20	-0,27%
Petrolio Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Gas naturale	3,044	-0,003	0,00%
Oro	2.835,00	-10,20	-0,36%
Rame	4,2790	-0,0285	-0,70%
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Cotone N.2	65,88	-0,39	-0,59%

BTP 10Y	3,552	-0,042	-1,11%
BTP 2Y	2,427	-0,080	-3,19%
Euro Bund	132,52	+0,62	+0,47%
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