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Compass Conservative Balanced Portfolio (0P000072RZ)

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22/07 - Chiuso. Valuta in CAD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,92B

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: ATB Investment Management

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000072RZ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Compass Conservative Balanced Portfolio (0P000072RZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,290	1,300	0,010
Azioni	34,430	34,430	0,000
Obbl.	63,000	63,000	0,000
Convertibile	0,800	0,800	0,000
Preferito	0,400	0,400	0,000
Altri	0,070	0,070	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,281	15,659
Prezzo/Valore contabile	2,551	2,180
Prezzo/Vendite	1,595	1,675
Prezzo/Flusso di cassa	11,275	9,388
Rendimento dei dividendi	2,518	2,818
Crescita utili su 5 anni	9,904	9,752

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	23,780	22,360
Industriali	19,290	12,838
Tecnologia	12,800	13,111
Sanità	10,220	6,736
Consumi Ciclici	9,060	8,711
Energia	6,760	10,618
Difesa del consumatore	6,070	6,782
Prodotti di base	5,080	5,975
Servizi di comunicazione	3,210	5,263
Servizi pubblici	1,950	4,765
Immobiliari	1,770	2,923

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 532

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Mawer International Equity Series O	-	6,66	-	-
BMO Government Bond ETF	-	6,48	-	-
BMO MSCI EAFE ETF	-	3,52	-	-
Mawer Canadian Equity Series O	-	3,46	-	-
BMO S&P 500 ETF (CAD)	-	1,91	-	-
Canadian Commercial Mortgage Origination Trust 6 4.57258%	-	1,68	-	-
Nestle Holdings, Inc. 2.192%	-	1,66	-	-
Canadian Commercial Mortgage Origination Trust 5 3.32%	-	1,62	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	1,57	-	-
Air Canada 4.625%	-	1,55	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da ATB Investment Management

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Compass Conserv Balanced Portf F1		5,92B	4,14	2,68	5,54
	Compass Conservative Portfolio F1		1,86B	3,16	2,03	4,84

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Futures DAX	18.596,5	+54,5	+0,29%
US 500	5.557,9	-6,5	-0,12%
Dow Jones	40.415,44	+127,91	+0,32%
Indice del Dollaro	103,989	-0,048	-0,05%
Euro Index	130,37	-0,06	-0,04%

UniCredit	38,655	+1,135	+3,04%
Intesa Sanpaolo	3,7150	+0,0700	+1,92%
Banco Bpm	6,512	+0,156	+2,52%
Stellantis NV	18,814	+0,230	+1,24%
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