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Compass Investments Dos Sa De Cv F.i.i.d. B-fg1 (0P0001GZPF)

Messico

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04/11 - Chiuso. Valuta in MXN

Rating di Morningstar:
Asset totali: 928,61M

Tipologia: Fondo

Mercato: Messico

Emittente: Compass Investments de México SA de CV

ISIN: MX51IP0300E2

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001GZPF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Compass Investments Dos SA de CV F.I.I.D. B-FG1 (0P0001GZPF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	12,600	12,600	0,000
Obbl.	87,400	87,400	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	87,402	54,001
Denaro	12,598	24,123

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 11

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001S4	29,10	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 26/05/33	MX0MGO0001D6	27,96	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 11.25% 06/02/25	MXIMBP0601K8	11,16	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 11.3% 08/08/24	MXIMBP0601I2	11,12	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001M7	5,60	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 03/06/27	MX0MGO0000D8	2,39	-	-
Gob de Mexico CETES 24/12/25	MXBIGO000VJ1	1,84	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 29/05/31	MX0MGO0000P2	1,56	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 3% 03/12/26	MX0SGO0000M6	1,17	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 31/05/29	MX0MGO0000H9	1,10	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Compass Investments de México SA de CV

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Compass Investments Uno B-EG1	6,67B	8,33	9,32	-
Compass Investments Uno B-FC	6,67B	8,28	9,50	-
Compass Investments Uno B-FG1	6,67B	7,91	9,00	-
Compass Investments Uno B-M1	6,67B	7,26	8,16	-
Compass Investments Uno A	6,67B	8,28	9,50	5,71

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Petrolio Greggio	72,09	+0,62	+0,87%
Petrolio Brent	75,59	+0,51	+0,68%
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Rame	4,4645	+0,0330	+0,74%
Frumento	572,50	+4,50	+0,79%
Cotone N.2	69,95	+0,02	+0,03%

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BTP 2Y	2,783	-0,042	-1,42%
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BTP italiani	119,49	-0,01	-0,01%
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Germania 10 anni	2,4300	-0,0010	0,00%

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