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Fondo Valmex 0 Sa De Cv F.i.i.d. B-f1 (0P0000XUBS)

Messico

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24/01 - Chiuso. Valuta in MXN

Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,52B

Tipologia: Fondo

Mercato: Messico

Emittente: Compass Investments de México SA de CV

ISIN: MX51BX0F0041

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000XUBS

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Compass Investments Trece SA de CV S.I.I.D. B-F1 (0P0000XUBS). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	37,060	37,060	0,000
Obbl.	62,940	62,940	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	61,813	60,448
Denaro	37,062	33,608
Azienda	1,125	10,243

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 24

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Gob de Mexico CETES 29/05/25	MXBIGO000W51	9,54	-	-
Gob de Mexico CETES 16/10/25	MXBIGO000WS0	6,13	-	-
Gob de Mexico CETES 03/04/25	MXBIGO000VW4	5,38	-	-
Gob de Mexico CETES 24/07/25	MXBIGO000WD2	5,22	-	-
Gob de Mexico CETES 16/04/26	MXBIGO000VZ7	4,87	-	-
Gob de Mexico CETES 20/02/25	MXBIGO000WI1	4,35	-	-
Gob de Mexico CETES 21/08/25	MXBIGO000WJ9	4,15	-	-
Gob de Mexico CETES 23/01/25	MXBIGO000U53	3,29	-	-
Gob de Mexico CETES 16/04/25	MXBIGO000WQ4	3,22	-	-
Gob de Mexico CETES 18/09/25	MXBIGO000WM3	3,09	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Compass Investments Uno A	5,56B	11,00	10,05	5,94
Compass Investments Uno B-F1	5,56B	9,56	8,68	4,90
Compass Investments Uno B-M2	5,56B	11,11	8,56	-
Compass Investments Uno B-MG1	5,56B	9,96	9,04	-
Compass Investments Uno B-EG1	5,56B	11,07	9,83	-

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Futures DAX	21.501,0	-39,0	-0,18%
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Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%
Indice del Dollaro	107,250	-0,620	-0,57%
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UniCredit	43,755	+0,230	+0,53%
Intesa Sanpaolo	4,1940	+0,0160	+0,48%
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Petrolio Greggio	74,66	+0,04	+0,05%
Petrolio Brent	78,50	+0,21	+0,27%
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Germania 10 anni	2,5445	-0,0005	0,00%

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