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Compass Investments Uno Sa De Cv F.i.i.d. B-eg1 (0P0001GZPB)

Messico

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 6,67B

Tipologia: Fondo

Mercato: Messico

Emittente: Compass Investments de México SA de CV

ISIN: MX51IL0300I2

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001GZPB

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Compass Investments Uno SA de CV F.I.I.D. B-EG1 (0P0001GZPB). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,600	5,600	0,000
Obbl.	94,400	94,400	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	94,401	54,736
Denaro	5,599	44,974

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 16

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Mexico (United Mexican States) 11.098%	MXLFGO000379	15,70	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002H5	14,25	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 11.01% 08/05/25	MXIMBP0601L6	13,22	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001K1	12,10	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002D4	6,90	-	-
Mexico (United Mexican States) 11.084%	MXLFGO0002Z7	5,23	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 11.02% 06/02/25	MXIMBP0601K8	4,93	-	-
Mexico (United Mexican States) 11.155%	MXLFGO0002E2	4,92	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002T0	4,13	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000E6	4,12	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Compass Investments de México SA de CV

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Compass Investments Uno A	6,67B	8,28	9,50	5,71
Compass Investments Uno B-F1	6,67B	7,23	8,13	4,69
Compass Investments Uno B-M2	6,67B	8,37	8,56	-
Compass Investments Uno B-MG1	6,67B	7,52	8,49	-
Compass Investments Uno B-FC	6,67B	8,28	9,50	-

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US 500	5.719,3	+6,6	+0,12%
Dow Jones	41.794,60	-257,59	-0,61%
Indice del Dollaro	103,807	+0,002	+0,00%
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Intesa Sanpaolo	4,0685	+0,0350	+0,99%
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