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Compass Investments Uno Sa De Cv F.i.i.d. B-m1 (0P0001GZPD)

Messico

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24/01 - Chiuso. Valuta in MXN

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,56B

Tipologia: Fondo

Mercato: Messico

Emittente: Compass Investments de México SA de CV

ISIN: MX51IL030088

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001GZPD

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Compass Investments Uno SA de CV F.I.I.D. B-M1 (0P0001GZPD). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,410	7,410	0,000
Obbl.	92,590	92,590	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	92,593	75,063
Denaro	7,407	27,084

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 11

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000379	20,75	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002H5	15,57	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.52% 08/05/25	MXIMBP0601L6	14,44	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001K1	13,32	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002T0	9,91	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002D4	8,86	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002S2	7,41	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000031	4,49	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002M5	3,61	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.48% 07/01/27	MXIQBP0701L5	0,92	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Compass Investments de México SA de CV

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Compass Investments Uno B-EG1	5,56B	11,07	9,83	-
Compass Investments Uno B-FC	5,56B	11,00	10,05	-
Compass Investments Uno B-FG1	5,56B	10,49	9,55	-
Compass Investments Uno A	5,56B	11,00	10,05	5,94
Compass Investments Uno B-F1	5,56B	9,56	8,68	4,90

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Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%
Indice del Dollaro	107,250	-0,620	-0,57%
Euro Index	126,84	+0,69	+0,55%

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Banco Bpm	8,418	+0,156	+1,94%
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Saipem	2,4120	-0,0710	-2,82%
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Petrolio Greggio	74,66	+0,04	+0,05%
Petrolio Brent	78,50	+0,21	+0,27%
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