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Convertinvest All-cap Convertibles Fund I Vt (0P0000V7HR)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 46,06M

Tipologia: Fondo

Mercato: Austria

Emittente: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000A0RFV9

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000V7HR

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund I VT (0P0000V7HR). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,430	65,600	64,170
Azioni	0,220	0,220	0,000
Obbl.	3,380	3,380	0,000
Convertibile	94,980	94,980	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,841	16,682
Prezzo/Valore contabile	1,851	3,322
Prezzo/Vendite	1,318	2,032
Prezzo/Flusso di cassa	8,714	11,246
Rendimento dei dividendi	2,348	2,752
Crescita utili su 5 anni	11,343	12,649

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	17,800	29,648
Sanità	16,740	15,892
Industriali	16,480	34,820
Tecnologia	11,980	9,731
Consumi Ciclici	9,380	15,271
Difesa del consumatore	5,850	4,690
Immobiliari	5,350	7,878
Prodotti di base	5,240	15,908
Energia	5,100	26,841
Servizi pubblici	3,250	3,496
Servizi di comunicazione	2,830	5,085

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 113

Numero di holding short: 22

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	3,42	-	-
Welltower OP LLC 2.75%	-	2,40	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	2,29	-	-
Wendel Se 2.625%	FR001400GVB0	2,23	-	-
International Consolidated Airlines Group S.A. 1.125%	XS2343113101	2,16	-	-
Pirelli & C S.p.A. 0%	XS2276552598	1,92	-	-
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	XS2557565830	1,89	-	-
Snam S.p.A. 3.25%	XS2693301124	1,84	-	-
Ocado Group PLC 0.75%	XS2190455811	1,74	-	-
Microstrategy Incorporated 0%	-	1,67	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da CONVERTINVEST Financial Services GmbH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	508,7M	3,61	-1,25	0,94
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	508,7M	3,60	-1,26	0,94
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	508,7M	3,61	-1,25	0,94
UNIQA Eastern European Debt Fund A	338,15M	3,29	-5,96	0,64
UNIQA Eastern European Debt Fund VT	338,15M	3,30	-5,95	0,64

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Dow Jones	44.846,21	+132,63	+0,30%
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Euro Index	126,33	-0,44	-0,35%

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Petrolio Greggio	73,80	+0,63	+0,86%
Petrolio Brent	76,47	+0,29	+0,38%
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Rame	4,2532	+0,0217	+0,51%
Frumento	545,00	+9,50	+1,77%
Cotone N.2	67,01	-0,26	-0,39%

BTP 10Y	3,649	-0,004	-0,11%
BTP 2Y	2,587	-0,011	-0,42%
Euro Bund	131,47	-0,14	-0,11%
BTP italiani	119,03	-0,04	-0,03%
Stati Uniti 10 anni	4,547	+0,019	+0,42%
BTP 30 Y	4,313	0,000	0,00%
Germania 10 anni	2,5560	-0,0040	-0,16%

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