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Convertinvest All-cap Convertibles Fund I Vt (0P0000V7HR)

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08/05 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 50,63M

Tipologia: Fondo

Mercato: Austria

Emittente: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000A0RFV9

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000V7HR

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund I VT (0P0000V7HR). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,370	61,740	60,370
Azioni	0,030	0,030	0,000
Obbl.	3,190	3,190	0,000
Convertibile	95,410	95,410	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,863	16,943
Prezzo/Valore contabile	1,913	4,515
Prezzo/Vendite	1,305	3,377
Prezzo/Flusso di cassa	8,502	13,286
Rendimento dei dividendi	3,403	3,113
Crescita utili su 5 anni	8,255	11,801

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	18,150	15,550
Industriali	16,900	21,984
Sanità	15,050	10,483
Consumi Ciclici	10,820	20,989
Difesa del consumatore	10,130	9,858
Tecnologia	8,530	18,261
Prodotti di base	6,580	12,275
Energia	5,520	8,885
Servizi di comunicazione	3,450	21,307
Servizi pubblici	3,420	3,615
Immobiliari	1,470	3,900

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 141

Numero di holding short: 25

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Schneider Electric SE 0%	FR0014000OG2	2,95	-	-
Prysmian S.p.A. 0%	XS2294704007	2,29	-	-
Edenred SA 0%	FR0014003YP6	2,23	-	-
Amadeus IT Group SA 1.5%	XS2154448059	1,97	-	-
Delivery Hero SE 1%	DE000A254Y92	1,94	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997155	1,89	-	-
BNP Paribas SA 0%	FR0014008OH3	1,89	-	-
JPMorgan Chase Financial Company LLC 0%	XS2470870366	1,75	-	-
Saipem SPA 2.875%	XS2677538493	1,66	-	-
Rag-Stiftung 1.875%	DE000A30VPN9	1,61	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da CONVERTINVEST Financial Services GmbH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	505,69M	-0,84	-2,84	0,96
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	505,69M	-0,84	-2,84	0,96
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	505,69M	-0,84	-2,84	0,96
UNIQA Eastern European Debt Fund A	346,26M	2,07	-6,94	0,74
UNIQA Eastern European Debt Fund VT	346,26M	2,08	-6,93	0,74

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Cotone N.2	78,24	-0,36	-0,46%

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