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Convertinvest All-cap Convertibles Fund S T (0P0000D2NM)

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22/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 46,51M

Tipologia: Fondo

Mercato: Austria

Emittente: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000A09008

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000D2NM

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S T (0P0000D2NM). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,770	57,090	52,320
Azioni	0,190	0,190	0,000
Obbl.	3,390	3,390	0,000
Convertibile	91,650	91,650	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,398	17,730
Prezzo/Valore contabile	1,852	3,531
Prezzo/Vendite	1,231	2,257
Prezzo/Flusso di cassa	8,458	11,977
Rendimento dei dividendi	2,008	2,495
Crescita utili su 5 anni	11,527	12,601

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	17,330	9,836
Servizi finanziari	16,800	20,528
Industriali	15,960	30,291
Tecnologia	13,130	9,784
Consumi Ciclici	9,770	15,344
Immobiliari	6,170	9,204
Energia	5,120	20,998
Difesa del consumatore	5,070	4,926
Prodotti di base	4,990	16,208
Servizi pubblici	3,100	3,652
Servizi di comunicazione	2,560	5,702

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 115

Numero di holding short: 15

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	3,19	-	-
Rag-Stiftung 1.875%	DE000A30VPN9	2,40	-	-
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	XS2557565830	2,24	-	-
Wendel S.A. 2.625%	FR001400GVB0	2,15	-	-
Eni SpA 2.95%	XS2637952610	2,07	-	-
Amadeus IT Group SA 1.5%	XS2154448059	2,07	-	-
Welltower OP LLC 2.75%	-	2,00	-	-
Delivery Hero SE 1%	DE000A254Y92	1,83	-	-
Barclays Bank plc 0%	XS2341843006	1,80	-	-
BNP Paribas SA 0%	FR0014008OH3	1,80	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da CONVERTINVEST Financial Services GmbH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	503,86M	2,59	-1,67	0,94
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	503,86M	2,59	-1,68	0,94
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	503,86M	2,60	-1,67	0,94
UNIQA Eastern European Debt Fund A	339,24M	2,79	-6,64	0,26
UNIQA Eastern European Debt Fund VT	339,24M	2,79	-6,63	0,26

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BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,122	-0,217	-6,50%
Oro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,0850	-0,0400	-0,97%
Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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