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Corleone Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado (0P0000U5PQ)

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23/07 - Chiuso. Valuta in BRL ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 44,14M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: BNY Mellon Alocação de Patrimônio Ltda

ISIN: BRCRL2CTF004

S/N: 10.355.529/0001-81

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000U5PQ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CORLEONE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDIT (0P0000U5PQ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,440	5,720	0,280
Obbl.	91,400	91,400	0,000
Altri	3,150	3,150	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,307	10,204
Prezzo/Valore contabile	1,085	1,406
Prezzo/Vendite	0,711	0,939
Prezzo/Flusso di cassa	3,667	5,005
Rendimento dei dividendi	2,783	5,743
Crescita utili su 5 anni	21,418	14,580

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	57,755	13,363
Governo	33,943	2.946,160
Denaro	5,068	2.297,970
Cartolarizzato	0,079	0,065

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 74

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
XP Referenciado FI RF Ref DI C Priv	-	14,72	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	12,97	4.251,092	+0,26%
XP Vertice Crédito FIM C Priv	-	6,03	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	5,54	4.363,948	+0,26%
XP XPA RF Global FIC FIM C Priv IE	-	2,50	-	-
XP Corporate Plus FIC FIM C Priv	-	2,38	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	2,23	15.019,331	+0,04%
Banco BTG Pactual S.A. 1%	BRBPACLFNOY3	2,20	-	-
Banco Safra S A 1.55172%	BRBSAFLFNKA8	2,06	-	-
CTEEP CIA TRANSMISSAO ENERGELETRICA PAUL	BRTRPLDBS0C3	1,95	-	-

Principali fondi emessi da ÉTRE-DAVOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CEDRO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	136,95M	0,04	5,74	8,68
CAYMUS II FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	75,85M	4,25	0,41	4,47
PANCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	65,49M	13,30	6,91	-
FINISTERRAE FI EM COTAS DE FI MULTI	47,11M	-3,99	7,87	10,62
DUCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	32,64M	-5,36	-4,07	10,73

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