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Counsel Balanced Portfolio Series I (0P0001033N)

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26/11 - Chiuso. Valuta in CAD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,13B

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: Counsel Portfolio Services Inc

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0001033N

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Counsel Balanced Portfolio Series I (0P0001033N). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,100	8,050	5,950
Azioni	61,230	61,230	0,000
Obbl.	35,500	35,910	0,410
Convertibile	0,300	0,300	0,000
Preferito	0,070	0,070	0,000
Altri	0,790	0,820	0,030

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,112	17,209
Prezzo/Valore contabile	2,288	2,698
Prezzo/Vendite	1,636	1,924
Prezzo/Flusso di cassa	11,140	11,011
Rendimento dei dividendi	2,168	2,286
Crescita utili su 5 anni	11,071	10,872

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	18,370	18,299
Tecnologia	17,990	17,241
Industriali	12,820	12,409
Sanità	11,630	10,766
Consumi Ciclici	9,520	9,287
Immobiliari	8,480	4,410
Difesa del consumatore	7,170	6,936
Energia	5,100	6,677
Prodotti di base	3,950	5,097
Servizi di comunicazione	3,820	6,588
Servizi pubblici	1,140	3,913

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 15

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Counsel Fixed Income Sr O	-	34,55	-	-
IPC Multi-Factor US Equity O	-	13,79	-	-
Counsel US Growth Equity O	-	8,27	-	-
Counsel Global Small Cap Sr A	-	6,75	-	-
IPC Multi-Factor International Equity O	-	6,28	-	-
Counsel US Value Sr O	-	5,60	-	-
Counsel International Growth Sr O	-	4,78	-	-
Counsel International Value Sr O	-	4,73	-	-
Counsel Global Real Estate Sr O	-	4,35	-	-
Counsel Short Term Bond Sr O	-	3,24	-	-

Principali fondi emessi da Counsel Portfolio Services Inc

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Counsel Balanced Portfolio Fund Ser	1,13B	11,54	4,28	6,41
Counsel Regular Pay Portfolio I	377,46M	11,08	5,47	5,98
Counsel Regular Pay Portfolio TI	377,46M	11,07	5,46	5,98
Counsel Regular Pay Portfolio D	377,46M	10,30	4,54	4,91
Counsel Managed High Yield Portfoli	27,92M	8,42	4,28	4,72

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DAX	19.261,75	-34,23	-0,18%
Futures DAX	19.389,5	+70,1	+0,36%
US 500	6.006,6	+7,9	+0,13%
Dow Jones	44.722,06	-138,25	-0,31%
Indice del Dollaro	106,200	+0,152	+0,14%
Euro Index	125,51	-0,03	-0,03%

UniCredit	35,815	-0,055	-0,17%
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Petrolio Greggio	68,66	-0,06	-0,09%
Petrolio Brent	72,23	-0,07	-0,10%
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Frumento	548,25	-9,75	-1,75%
Cotone N.2	71,67	-0,01	-0,01%

BTP 10Y	3,403	-0,010	-0,29%
BTP 2Y	2,468	-0,022	-0,80%
Euro Bund	134,06	+0,03	+0,02%
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BTP 30 Y	4,053	-0,019	-0,49%
Germania 10 anni	2,1660	-0,0010	0,00%

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