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Counsel Conservative Portfolio Series P (0P000127W7)

Toronto

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24/01 - Chiuso. Valuta in CAD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 212,8M

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: Counsel Portfolio Services Inc

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000127W7

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Counsel Conservative Portfolio Fund Series P CAD I (0P000127W7). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,690	15,800	13,110
Azioni	40,480	40,480	0,000
Obbl.	55,710	56,250	0,540
Convertibile	0,490	0,490	0,000
Preferito	0,110	0,110	0,000
Altri	0,520	0,640	0,120

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,443	16,201
Prezzo/Valore contabile	2,784	2,420
Prezzo/Vendite	1,886	1,738
Prezzo/Flusso di cassa	12,447	10,126
Rendimento dei dividendi	1,879	2,563
Crescita utili su 5 anni	12,325	10,366

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	23,140	16,884
Servizi finanziari	17,240	20,323
Industriali	13,240	11,853
Sanità	11,700	8,699
Consumi Ciclici	9,710	8,506
Difesa del consumatore	6,860	7,090
Energia	4,880	7,636
Prodotti di base	4,830	5,555
Servizi di comunicazione	4,540	6,005
Immobiliari	2,300	3,878
Servizi pubblici	1,570	4,241

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 11

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Counsel Fixed Income Sr O	-	53,59	-	-
Counsel US Growth Equity O	-	9,50	-	-
Counsel Multi-Factor US Equity O	-	9,29	-	-
Counsel International Growth Sr O	-	5,06	-	-
Counsel Multi-Factor International Eq O	-	5,05	-	-
Counsel Short Term Bond Sr O	-	4,94	-	-
Counsel Global Small Cap Sr O	-	4,53	-	-
CI Growth Asset Allocation ETF Comm	-	2,83	-	-
Counsel Canadian Growth Sr O	-	2,57	-	-
Counsel Multi-Factor Canadian Equity O	-	2,54	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Counsel Portfolio Services Inc

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Counsel Fixed Income Series I	660,4M	6,35	1,37	2,83
Counsel Fixed Income Series P	660,4M	6,36	1,38	2,84
Counsel Conservative Portfolio Seri	212,8M	11,40	3,18	5,28
Counsel Short Term Bond Series I	80,8M	6,29	2,77	2,45
Counsel Short Term Bond Series P	80,8M	6,29	2,77	2,46

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DAX	21.394,93	+9,31	+0,04%
Futures DAX	21.501,0	-39,0	-0,18%
US 500	6.098,6	-20,1	-0,33%
Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%
Indice del Dollaro	107,250	-0,620	-0,57%
Euro Index	126,84	+0,69	+0,55%

UniCredit	43,755	+0,230	+0,53%
Intesa Sanpaolo	4,1940	+0,0160	+0,48%
Banco Bpm	8,418	+0,156	+1,94%
Stellantis NV	12,794	+0,132	+1,03%
Saipem	2,4120	-0,0710	-2,82%
Telecom Italia	0,2549	-0,0046	0,00%
BCA MPS	6,492	-0,482	-6,88%

Petrolio Greggio	74,66	+0,04	+0,05%
Petrolio Brent	78,50	+0,21	+0,27%
Gas naturale	4,027	+0,082	+2,03%
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Frumento	544,00	-10,00	-1,81%
Cotone N.2	67,61	+0,14	+0,21%

BTP 10Y	3,655	-0,003	0,00%
BTP 2Y	2,622	-0,008	-0,38%
Euro Bund	131,25	-0,31	-0,24%
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