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Counsel Conservative Portfolio Series I (0P0000PO7N)

Toronto

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09/01 - Chiuso. Valuta in CAD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 212,8M

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: Counsel Portfolio Services Inc

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000PO7N

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Counsel Conservative Portfolio Series I (0P0000PO7N). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,050	10,870	7,820
Azioni	40,120	40,120	0,000
Obbl.	54,680	55,260	0,580
Convertibile	0,500	0,500	0,000
Preferito	0,070	0,070	0,000
Altri	1,580	1,610	0,030

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,555	16,325
Prezzo/Valore contabile	2,724	2,435
Prezzo/Vendite	1,902	1,743
Prezzo/Flusso di cassa	12,502	10,196
Rendimento dei dividendi	1,881	2,547
Crescita utili su 5 anni	12,512	10,427

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	23,460	16,791
Servizi finanziari	16,800	20,229
Industriali	12,700	11,958
Sanità	12,610	8,843
Consumi Ciclici	9,680	8,426
Difesa del consumatore	6,950	6,976
Energia	5,170	7,628
Prodotti di base	4,720	5,670
Servizi di comunicazione	4,040	5,976
Immobiliari	2,350	3,909
Servizi pubblici	1,530	4,270

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 11

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Counsel Fixed Income Sr O	-	53,69	-	-
Counsel US Growth Equity O	-	9,32	-	-
Counsel Multi-Factor US Equity O	-	9,16	-	-
Counsel Multi-Factor International Eq O	-	5,17	-	-
Counsel International Growth Sr O	-	5,15	-	-
Counsel Short Term Bond Sr O	-	4,93	-	-
Counsel Global Small Cap Sr O	-	4,52	-	-
CI Growth Asset Allocation ETF Comm	-	2,88	-	-
Counsel Canadian Growth Sr O	-	2,54	-	-
Counsel Multi-Factor Canadian Equity O	-	2,54	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Counsel Portfolio Services Inc

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Counsel Fixed Income Series I	660,4M	6,35	1,37	2,83
Counsel Fixed Income Series P	660,4M	6,36	1,38	2,84
Counsel Conservative Portfolio Fund	212,8M	11,39	3,18	5,28
Counsel Short Term Bond Series I	80,8M	6,29	2,77	2,45
Counsel Short Term Bond Series P	80,8M	6,29	2,77	2,46

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DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
Futures DAX	20.370,1	-80,9	-0,40%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Dow Jones	41.927,32	-707,88	-1,66%
Indice del Dollaro	109,47	+0,47	+0,43%
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UniCredit	40,015	-0,535	-1,33%
Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,50%
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Petrolio Greggio	76,57	+2,65	+3,58%
Petrolio Brent	79,66	+2,74	+3,56%
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Frumento	529,75	-3,25	-0,61%
Cotone N.2	66,95	-1,55	-2,26%

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Euro Bund	130,88	-0,46	-0,35%
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