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Counsel Fixed Income Series I (0P0000PO8U)

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20/09 - Chiuso. Valuta in CAD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 662,79M

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: Counsel Portfolio Services Inc

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000PO8U

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Counsel Fixed Income Series I (0P0000PO8U). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,840	25,720	22,880
Azioni	0,140	0,140	0,000
Obbl.	93,980	95,050	1,070
Convertibile	0,690	0,690	0,000
Preferito	0,130	0,130	0,000
Altri	2,220	2,220	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,789	11,467
Prezzo/Valore contabile	1,579	1,125
Prezzo/Vendite	1,583	1,208
Prezzo/Flusso di cassa	3,008	10,787
Rendimento dei dividendi	4,437	2,618
Crescita utili su 5 anni	6,500	15,143

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	32,410	25,551
Servizi pubblici	28,760	76,847
Energia	22,940	47,591
Industriali	15,890	11,572

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 982

Numero di holding short: 54

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Ontario (Province Of) 4.15%	-	5,80	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	2,62	-	-
United States Treasury Notes 0.14972%	-	2,45	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2,13	-	-
Quebec (Province Of) 4.45%	-	1,67	-	-
Province of Alberta 3.1%	-	1,63	-	-
NHA Mortgage Backed Securities 3.84%	-	1,38	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	1,30	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	1,23	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	0,94	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Counsel Portfolio Services Inc

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Counsel Fixed Income Series P	662,79M	3,37	0,57	2,59
Counsel Conservative Portfolio Fund	216,56M	7,12	2,37	4,93
Counsel Conservative Portfolio Seri	216,56M	7,12	2,38	4,93
Counsel Short Term Bond Series I	81,85M	3,93	1,96	2,31
Counsel Short Term Bond Series P	81,85M	3,93	1,96	2,32

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DAX	18.787,45	+56,59	+0,30%
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US 500	5.710,4	+7,9	+0,14%
Dow Jones	42.063,36	+38,17	+0,09%
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Petrolio Brent	73,87	+0,18	+0,24%
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