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Counsel Short Term Bond Series I (0P0000PO85)

Toronto

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22/11 - Chiuso. Valuta in CAD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 85,09M

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: Counsel Portfolio Services Inc

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000PO85

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Counsel Short Term Bond Series I (0P0000PO85). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,120	6,190	4,070
Obbl.	95,590	95,600	0,010
Convertibile	1,040	1,040	0,000
Preferito	0,010	0,010	0,000
Altri	1,240	1,240	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,465	7,465
Prezzo/Valore contabile	7,021	2,138
Prezzo/Vendite	0,105	0,347
Prezzo/Flusso di cassa	1,534	2,163
Rendimento dei dividendi	-	6,272
Crescita utili su 5 anni	-	24,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	63,692	60,131
Governo	31,905	29,922
Derivato	0,026	4,703
Denaro	2,098	13,160

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 247

Numero di holding short: 15

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Canada (Government of) 3.25%	-	7,51	-	-
Ontario (Province Of) 3.6%	-	6,71	-	-
Quebec (Province Of) 2.75%	-	4,73	-	-
Ontario (Province Of) 3.4%	-	3,47	-	-
Hydro One Inc. 4.91%	-	3,46	-	-
Canada Housing Trust No.1 2.25%	-	2,91	-	-
Canada Housing Trust No.1 1.8%	-	2,18	-	-
Bank of Montreal 4.537%	-	2,08	-	-
Royal Bank of Canada 5.01%	-	1,95	-	-
Manulife Financial Corporation 5.409%	-	1,89	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Counsel Portfolio Services Inc

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Counsel Fixed Income Series I	667,41M	5,01	1,70	2,76
Counsel Fixed Income Series P	667,41M	5,01	1,70	2,77
Counsel Conservative Portfolio Fund	213,19M	9,00	3,36	5,16
Counsel Conservative Portfolio Seri	213,19M	9,01	3,37	5,16
Counsel Short Term Bond Series P	85,09M	5,16	2,63	2,41

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UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
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Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	74,63	+0,94	+1,27%
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